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淨值走勢
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
11.3627
0.0458
0.40
2024/05/29
11.3169
-0.0349
-0.31
2024/05/28
11.3518
-0.0224
-0.20
2024/05/24
11.3742
0.0063
0.06
2024/05/23
11.3679
-0.0217
-0.19
2024/05/22
11.3896
-0.0109
-0.10
2024/05/21
11.4005
0.0124
0.11
2024/05/20
11.3881
-0.0029
-0.03
2024/05/17
11.3910
-0.0174
-0.15
2024/05/16
11.4084
-0.0197
-0.17
2024/05/15
11.4281
0.0562
0.49
2024/05/14
11.3719
0.0219
0.19
2024/05/13
11.3500
0.0098
0.09
2024/05/10
11.3402
-0.0260
-0.23
2024/05/09
11.3662
0.0120
0.11
2024/05/08
11.3542
-0.0108
-0.10
2024/05/07
11.3650
0.0095
0.08
2024/05/06
11.3555
0.0183
0.16
2024/05/03
11.3372
0.0421
0.37
2024/05/02
11.2951
0.0636
0.57
2024/04/30
11.2315
-0.0396
-0.35
2024/04/29
11.2711
0.0286
0.25
2024/04/26
11.2425
0.0236
0.21
2024/04/25
11.2189
-0.0342
-0.30
2024/04/24
11.2531
-0.0254
-0.23
2024/04/23
11.2785
0.0282
0.25
2024/04/22
11.2503
0.0090
0.08
2024/04/19
11.2413
0.0217
0.19
2024/04/18
11.2196
-0.0178
-0.16
2024/04/17
11.2374
0.0371
0.33
2024/04/16
11.2003
-0.0318
-0.28
2024/04/15
11.2321
-0.0523
-0.46
2024/04/12
11.2844
0.0191
0.17
2024/04/11
11.2653
0.0028
0.02
2024/04/10
11.2625
-0.0943
-0.83
2024/04/09
11.3568
0.0253
0.22
2024/04/08
11.3315
-0.0253
-0.22
2024/04/03
11.3568
0.0100
0.09
2024/04/02
11.3468
-0.0130
-0.11
2024/04/01
11.3598
-0.0637
-0.56
2024/03/28
11.4235
0.0120
0.11
2024/03/27
11.4115
0.0245
0.22
2024/03/26
11.3870
-0.0024
-0.02
2024/03/25
11.3894
-0.0189
-0.17
2024/03/22
11.4083
0.0421
0.37
2024/03/21
11.3662
0.0069
0.06
2024/03/20
11.3593
0.0069
0.06
2024/03/19
11.3524
0.0291
0.26
2024/03/18
11.3233
0.0109
0.10
2024/03/15
11.3124
0.0020
0.02
2024/03/14
11.3104
-0.0529
-0.47
2024/03/13
11.3633
-0.0018
-0.02
2024/03/12
11.3651
-0.0196
-0.17
2024/03/11
11.3847
-0.0010
-0.01
2024/03/08
11.3857
-0.0022
-0.02
2024/03/07
11.3879
0.0043
0.04
2024/03/06
11.3836
0.0106
0.09
2024/03/05
11.3730
0.0283
0.25
2024/03/04
11.3447
-0.0162
-0.14
2024/03/01
11.3609
0.0348
0.31
 
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