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淨值走勢
台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.4648
0.0011
0.01
2024/05/29
8.4637
-0.0043
-0.05
2024/05/28
8.4680
0.0012
0.01
2024/05/27
8.4668
0.0024
0.03
2024/05/24
8.4644
0.0000
0.00
2024/05/23
8.4644
-0.0020
-0.02
2024/05/22
8.4664
-0.0010
-0.01
2024/05/21
8.4674
0.0012
0.01
2024/05/20
8.4662
0.0013
0.02
2024/05/17
8.4649
-0.0001
0.00
2024/05/16
8.4650
-0.0365
-0.43
2024/05/15
8.5015
0.0078
0.09
2024/05/14
8.4937
0.0032
0.04
2024/05/13
8.4905
0.0035
0.04
2024/05/10
8.4870
0.0008
0.01
2024/05/09
8.4862
0.0002
0.00
2024/05/08
8.4860
0.0000
0.00
2024/05/07
8.4860
0.0063
0.07
2024/05/06
8.4797
0.0077
0.09
2024/05/03
8.4720
0.0106
0.13
2024/05/02
8.4614
0.0097
0.11
2024/04/30
8.4517
-0.0003
0.00
2024/04/29
8.4520
0.0028
0.03
2024/04/26
8.4492
-0.0002
0.00
2024/04/25
8.4494
-0.0060
-0.07
2024/04/24
8.4554
-0.0005
-0.01
2024/04/23
8.4559
0.0019
0.02
2024/04/22
8.4540
0.0033
0.04
2024/04/19
8.4507
-0.0024
-0.03
2024/04/18
8.4531
0.0011
0.01
2024/04/17
8.4520
-0.0452
-0.53
2024/04/16
8.4972
-0.0114
-0.13
2024/04/15
8.5086
-0.0028
-0.03
2024/04/12
8.5114
0.0017
0.02
2024/04/11
8.5097
-0.0050
-0.06
2024/04/10
8.5147
-0.0061
-0.07
2024/04/09
8.5208
0.0064
0.08
2024/04/08
8.5144
0.0030
0.04
2024/04/03
8.5114
0.0021
0.02
2024/04/02
8.5093
0.0006
0.01
2024/04/01
8.5087
0.0010
0.01
2024/03/29
8.5077
-0.0020
-0.02
2024/03/28
8.5097
0.0003
0.00
2024/03/27
8.5094
0.0030
0.04
2024/03/26
8.5064
0.0019
0.02
2024/03/25
8.5045
0.0028
0.03
2024/03/22
8.5017
0.0039
0.05
2024/03/21
8.4978
0.0100
0.12
2024/03/20
8.4878
0.0051
0.06
2024/03/19
8.4827
0.0017
0.02
2024/03/18
8.4810
-0.0003
0.00
2024/03/15
8.4813
-0.0467
-0.55
2024/03/14
8.5280
-0.0008
-0.01
2024/03/13
8.5288
0.0032
0.04
2024/03/12
8.5256
0.0002
0.00
2024/03/11
8.5254
0.0054
0.06
2024/03/08
8.5200
0.0046
0.05
2024/03/07
8.5154
0.0066
0.08
2024/03/06
8.5088
0.0031
0.04
2024/03/05
8.5057
0.0013
0.02
 
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