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淨值走勢
台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.5729
-0.0092
-0.11
2024/05/29
8.5821
0.0006
0.01
2024/05/28
8.5815
0.0036
0.04
2024/05/27
8.5779
-0.0008
-0.01
2024/05/24
8.5787
0.0017
0.02
2024/05/23
8.5770
0.0000
0.00
2024/05/22
8.5770
0.0026
0.03
2024/05/21
8.5744
0.0012
0.01
2024/05/20
8.5732
0.0058
0.07
2024/05/17
8.5674
0.0051
0.06
2024/05/16
8.5623
-0.0342
-0.40
2024/05/15
8.5965
-0.0044
-0.05
2024/05/14
8.6009
0.0034
0.04
2024/05/13
8.5975
0.0055
0.06
2024/05/10
8.5920
0.0066
0.08
2024/05/09
8.5854
-0.0041
-0.05
2024/05/08
8.5895
0.0028
0.03
2024/05/07
8.5867
0.0121
0.14
2024/05/06
8.5746
0.0178
0.21
2024/05/03
8.5568
0.0036
0.04
2024/05/02
8.5532
-0.0154
-0.18
2024/04/30
8.5686
0.0039
0.05
2024/04/29
8.5647
-0.0107
-0.12
2024/04/26
8.5754
0.0074
0.09
2024/04/25
8.5680
-0.0144
-0.17
2024/04/24
8.5824
0.0053
0.06
2024/04/23
8.5771
0.0081
0.09
2024/04/22
8.5690
0.0042
0.05
2024/04/19
8.5648
-0.0022
-0.03
2024/04/18
8.5670
0.0037
0.04
2024/04/17
8.5633
-0.0566
-0.66
2024/04/16
8.6199
-0.0090
-0.10
2024/04/15
8.6289
-0.0076
-0.09
2024/04/12
8.6365
0.0078
0.09
2024/04/11
8.6287
-0.0089
-0.10
2024/04/10
8.6376
0.0062
0.07
2024/04/09
8.6314
0.0045
0.05
2024/04/08
8.6269
-0.0023
-0.03
2024/04/03
8.6292
-0.0008
-0.01
2024/04/02
8.6300
-0.0017
-0.02
2024/04/01
8.6317
0.0014
0.02
2024/03/29
8.6303
-0.0053
-0.06
2024/03/28
8.6356
0.0040
0.05
2024/03/27
8.6316
0.0043
0.05
2024/03/26
8.6273
-0.0008
-0.01
2024/03/25
8.6281
-0.0103
-0.12
2024/03/22
8.6384
0.0308
0.36
2024/03/21
8.6076
0.0155
0.18
2024/03/20
8.5921
0.0043
0.05
2024/03/19
8.5878
0.0046
0.05
2024/03/18
8.5832
-0.0010
-0.01
2024/03/15
8.5842
-0.0461
-0.53
2024/03/14
8.6303
0.0039
0.05
2024/03/13
8.6264
0.0062
0.07
2024/03/12
8.6202
0.0040
0.05
2024/03/11
8.6162
-0.0070
-0.08
2024/03/08
8.6232
0.0045
0.05
2024/03/07
8.6187
0.0010
0.01
2024/03/06
8.6177
0.0021
0.02
2024/03/05
8.6156
0.0022
0.03
 
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