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淨值走勢
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.1074
0.0050
0.05
2024/05/16
10.1024
0.0014
0.01
2024/05/15
10.1010
-0.0056
-0.06
2024/05/14
10.1066
0.0011
0.01
2024/05/13
10.1055
0.0024
0.02
2024/05/10
10.1031
0.0041
0.04
2024/05/09
10.0990
-0.0019
-0.02
2024/05/08
10.1009
0.0029
0.03
2024/05/07
10.0980
0.0033
0.03
2024/05/06
10.0947
0.0091
0.09
2024/05/03
10.0856
-0.0023
-0.02
2024/05/02
10.0879
-0.0106
-0.10
2024/04/30
10.0985
0.0042
0.04
2024/04/29
10.0943
-0.0091
-0.09
2024/04/26
10.1034
0.0085
0.08
2024/04/25
10.0949
-0.0054
-0.05
2024/04/24
10.1003
0.0054
0.05
2024/04/23
10.0949
0.0098
0.10
2024/04/22
10.0851
0.0033
0.03
2024/04/19
10.0818
0.0006
0.01
2024/04/18
10.0812
0.0016
0.02
2024/04/17
10.0796
-0.0031
-0.03
2024/04/16
10.0827
0.0011
0.01
2024/04/15
10.0816
-0.0016
-0.02
2024/04/12
10.0832
0.0050
0.05
2024/04/11
10.0782
-0.0041
-0.04
2024/04/10
10.0823
0.0030
0.03
2024/04/09
10.0793
0.0013
0.01
2024/04/08
10.0780
0.0016
0.02
2024/04/03
10.0764
0.0008
0.01
2024/04/02
10.0756
-0.0019
-0.02
2024/04/01
10.0775
0.0020
0.02
2024/03/28
10.0755
0.0031
0.03
2024/03/27
10.0724
0.0000
0.00
2024/03/26
10.0724
-0.0021
-0.02
2024/03/25
10.0745
-0.0033
-0.03
2024/03/22
10.0778
0.0112
0.11
2024/03/21
10.0666
0.0073
0.07
2024/03/20
10.0593
0.0013
0.01
2024/03/19
10.0580
0.0026
0.03
2024/03/18
10.0554
0.0039
0.04
2024/03/15
10.0515
0.0002
0.00
2024/03/14
10.0513
0.0003
0.00
2024/03/13
10.0510
0.0033
0.03
2024/03/12
10.0477
0.0019
0.02
2024/03/11
10.0458
-0.0037
-0.04
2024/03/08
10.0495
0.0038
0.04
2024/03/07
10.0457
0.0002
0.00
2024/03/06
10.0455
0.0008
0.01
2024/03/05
10.0447
0.0073
0.07
2024/03/04
10.0374
0.0026
0.03
2024/03/01
10.0348
0.0045
0.04
2024/02/29
10.0303
-0.0047
-0.05
2024/02/27
10.0350
0.0041
0.04
2024/02/26
10.0309
0.0062
0.06
2024/02/23
10.0247
0.0017
0.02
2024/02/22
10.0230
-0.0038
-0.04
2024/02/21
10.0268
0.0060
0.06
2024/02/20
10.0208
0.0006
0.01
2024/02/19
10.0202
0.0021
0.02
 
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