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淨值走勢
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.1749
0.0015
0.02
2024/05/16
9.1734
-0.0033
-0.04
2024/05/15
9.1767
-0.0060
-0.07
2024/05/14
9.1827
0.0026
0.03
2024/05/13
9.1801
-0.0018
-0.02
2024/05/10
9.1819
0.0007
0.01
2024/05/09
9.1812
-0.0017
-0.02
2024/05/08
9.1829
0.0054
0.06
2024/05/07
9.1775
0.0032
0.03
2024/05/06
9.1743
0.0019
0.02
2024/05/03
9.1724
-0.0003
0.00
2024/05/02
9.1727
-0.0076
-0.08
2024/04/30
9.1803
0.0109
0.12
2024/04/29
9.1694
-0.0063
-0.07
2024/04/26
9.1757
-0.0076
-0.08
2024/04/25
9.1833
-0.0096
-0.10
2024/04/24
9.1929
0.0071
0.08
2024/04/23
9.1858
0.0004
0.00
2024/04/22
9.1854
0.0061
0.07
2024/04/19
9.1793
-0.0008
-0.01
2024/04/18
9.1801
0.0096
0.10
2024/04/17
9.1705
0.0018
0.02
2024/04/16
9.1687
0.0042
0.05
2024/04/15
9.1645
0.0085
0.09
2024/04/12
9.1560
0.0105
0.11
2024/04/11
9.1455
-0.0015
-0.02
2024/04/10
9.1470
0.0162
0.18
2024/04/09
9.1308
-0.0018
-0.02
2024/04/08
9.1326
0.0063
0.07
2024/04/03
9.1263
-0.0028
-0.03
2024/04/02
9.1291
-0.0095
-0.10
2024/04/01
9.1386
0.0036
0.04
2024/03/28
9.1350
0.0035
0.04
2024/03/27
9.1315
0.0024
0.03
2024/03/26
9.1291
0.0057
0.06
2024/03/25
9.1234
-0.0044
-0.05
2024/03/22
9.1278
0.0135
0.15
2024/03/21
9.1143
0.0119
0.13
2024/03/20
9.1024
-0.0074
-0.08
2024/03/19
9.1098
0.0004
0.00
2024/03/18
9.1094
0.0144
0.16
2024/03/15
9.0950
0.0034
0.04
2024/03/14
9.0916
0.0099
0.11
2024/03/13
9.0817
-0.0021
-0.02
2024/03/12
9.0838
0.0007
0.01
2024/03/11
9.0831
0.0002
0.00
2024/03/08
9.0829
0.0062
0.07
2024/03/07
9.0767
-0.0021
-0.02
2024/03/06
9.0788
-0.0067
-0.07
2024/03/05
9.0855
0.0030
0.03
2024/03/04
9.0825
0.0003
0.00
2024/03/01
9.0822
-0.0010
-0.01
2024/02/29
9.0832
0.0103
0.11
2024/02/27
9.0729
-0.0073
-0.08
2024/02/26
9.0802
0.0049
0.05
2024/02/23
9.0753
0.0057
0.06
2024/02/22
9.0696
0.0034
0.04
2024/02/21
9.0662
0.0049
0.05
2024/02/20
9.0613
0.0006
0.01
2024/02/19
9.0607
0.0043
0.05
 
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