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淨值走勢
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
10.2980
-0.0108
-0.10
2024/04/24
10.3088
0.0137
0.13
2024/04/23
10.2951
0.0090
0.09
2024/04/22
10.2861
-0.0049
-0.05
2024/04/19
10.2910
-0.0088
-0.09
2024/04/18
10.2998
0.0244
0.24
2024/04/17
10.2754
0.0406
0.40
2024/04/16
10.2348
-0.1268
-1.22
2024/04/15
10.3616
-0.0831
-0.80
2024/04/12
10.4447
-0.0064
-0.06
2024/04/11
10.4511
-0.0456
-0.43
2024/04/10
10.4967
-0.0463
-0.44
2024/04/09
10.5430
-0.0174
-0.16
2024/04/08
10.5604
-0.0074
-0.07
2024/04/03
10.5678
0.0235
0.22
2024/04/02
10.5443
-0.0537
-0.51
2024/03/28
10.5980
0.0237
0.22
2024/03/27
10.5743
0.0163
0.15
2024/03/26
10.5580
-0.0298
-0.28
2024/03/25
10.5878
-0.0092
-0.09
2024/03/22
10.5970
-0.0314
-0.30
2024/03/21
10.6284
0.1279
1.22
2024/03/20
10.5005
0.0076
0.07
2024/03/19
10.4929
-0.0350
-0.33
2024/03/18
10.5279
0.0509
0.49
2024/03/15
10.4770
-0.0345
-0.33
2024/03/14
10.5115
-0.0468
-0.44
2024/03/13
10.5583
-0.0209
-0.20
2024/03/12
10.5792
0.0590
0.56
2024/03/11
10.5202
-0.0462
-0.44
2024/03/08
10.5664
0.0086
0.08
2024/03/07
10.5578
0.0485
0.46
2024/03/06
10.5093
0.0533
0.51
2024/03/05
10.4560
-0.0224
-0.21
2024/03/04
10.4784
0.0595
0.57
2024/03/01
10.4189
0.0653
0.63
2024/02/29
10.3536
0.0298
0.29
2024/02/27
10.3238
-0.0428
-0.41
2024/02/26
10.3666
-0.0175
-0.17
2024/02/23
10.3841
0.0243
0.23
2024/02/22
10.3598
0.1087
1.06
2024/02/21
10.2511
-0.0265
-0.26
2024/02/20
10.2776
-0.0123
-0.12
2024/02/19
10.2899
-0.0356
-0.34
2024/02/16
10.3255
0.0071
0.07
2024/02/15
10.3184
0.0819
0.80
2024/02/07
10.2365
0.0304
0.30
2024/02/06
10.2061
0.0328
0.32
2024/02/05
10.1733
-0.0375
-0.37
2024/02/02
10.2108
0.0758
0.75
2024/02/01
10.1350
-0.0040
-0.04
2024/01/31
10.1390
-0.0301
-0.30
2024/01/30
10.1691
0.0391
0.39
2024/01/29
10.1300
0.0065
0.06
2024/01/26
10.1235
-0.0011
-0.01
2024/01/25
10.1246
0.0100
0.10
2024/01/24
10.1146
0.0490
0.49
2024/01/23
10.0656
0.0087
0.09
2024/01/22
10.0569
0.0767
0.77
2024/01/19
9.9802
0.0639
0.64
 
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