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淨值走勢
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
8.6770
0.0011
0.01
2024/04/30
8.6759
0.0006
0.01
2024/04/29
8.6753
0.0021
0.02
2024/04/26
8.6732
0.0206
0.24
2024/04/25
8.6526
-0.0262
-0.30
2024/04/24
8.6788
-0.0007
-0.01
2024/04/23
8.6795
0.0320
0.37
2024/04/22
8.6475
-0.0085
-0.10
2024/04/19
8.6560
-0.0204
-0.24
2024/04/18
8.6764
0.0194
0.22
2024/04/17
8.6570
0.0101
0.12
2024/04/16
8.6469
-0.0628
-0.72
2024/04/15
8.7097
-0.0490
-0.56
2024/04/12
8.7587
-0.0060
-0.07
2024/04/11
8.7647
-0.0458
-0.52
2024/04/10
8.8105
-0.0485
-0.55
2024/04/09
8.8590
0.0103
0.12
2024/04/08
8.8487
-0.0031
-0.04
2024/04/03
8.8518
0.0052
0.06
2024/04/02
8.8466
-0.0534
-0.60
2024/03/28
8.9000
0.0058
0.07
2024/03/27
8.8942
0.0045
0.05
2024/03/26
8.8897
0.0062
0.07
2024/03/25
8.8835
-0.0015
-0.02
2024/03/22
8.8850
-0.0027
-0.03
2024/03/21
8.8877
0.0300
0.34
2024/03/20
8.8577
0.0040
0.05
2024/03/19
8.8537
-0.0130
-0.15
2024/03/18
8.8667
-0.0061
-0.07
2024/03/15
8.8728
-0.0241
-0.27
2024/03/14
8.8969
-0.0345
-0.39
2024/03/13
8.9314
-0.0111
-0.12
2024/03/12
8.9425
-0.0038
-0.04
2024/03/11
8.9463
-0.0035
-0.04
2024/03/08
8.9498
0.0184
0.21
2024/03/07
8.9314
0.0233
0.26
2024/03/06
8.9081
0.0275
0.31
2024/03/05
8.8806
0.0098
0.11
2024/03/04
8.8708
0.0245
0.28
2024/03/01
8.8463
0.0100
0.11
2024/02/29
8.8363
0.0027
0.03
2024/02/27
8.8336
-0.0108
-0.12
2024/02/26
8.8444
0.0013
0.01
2024/02/23
8.8431
0.0158
0.18
2024/02/22
8.8273
0.0173
0.20
2024/02/21
8.8100
-0.0085
-0.10
2024/02/20
8.8185
0.0069
0.08
2024/02/19
8.8116
-0.0110
-0.12
2024/02/16
8.8226
0.0024
0.03
2024/02/15
8.8202
-0.0269
-0.30
2024/02/07
8.8471
0.0100
0.11
2024/02/06
8.8371
0.0231
0.26
2024/02/05
8.8140
-0.0517
-0.58
2024/02/02
8.8657
-0.0245
-0.28
2024/02/01
8.8902
0.0234
0.26
2024/01/31
8.8668
0.0133
0.15
2024/01/30
8.8535
0.0187
0.21
2024/01/29
8.8348
0.0086
0.10
2024/01/26
8.8262
0.0052
0.06
2024/01/25
8.8210
0.0034
0.04
 
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