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淨值走勢
宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
9.6213
-0.0491
-0.51
2024/04/24
9.6704
0.0354
0.37
2024/04/23
9.6350
0.0599
0.63
2024/04/22
9.5751
-0.0172
-0.18
2024/04/19
9.5923
-0.0467
-0.48
2024/04/18
9.6390
0.0191
0.20
2024/04/17
9.6199
0.0217
0.23
2024/04/16
9.5982
-0.1233
-1.27
2024/04/15
9.7215
-0.0534
-0.55
2024/04/12
9.7749
-0.0150
-0.15
2024/04/11
9.7899
-0.0322
-0.33
2024/04/10
9.8221
-0.0517
-0.52
2024/04/09
9.8738
0.0043
0.04
2024/04/08
9.8695
0.0043
0.04
2024/04/03
9.8652
0.0088
0.09
2024/04/02
9.8564
-0.0396
-0.40
2024/03/28
9.8960
0.0164
0.17
2024/03/27
9.8796
0.0057
0.06
2024/03/26
9.8739
-0.0064
-0.06
2024/03/25
9.8803
-0.0066
-0.07
2024/03/22
9.8869
-0.0210
-0.21
2024/03/21
9.9079
0.0813
0.83
2024/03/20
9.8266
0.0135
0.14
2024/03/19
9.8131
-0.0238
-0.24
2024/03/18
9.8369
0.0137
0.14
2024/03/15
9.8232
-0.0274
-0.28
2024/03/14
9.8506
-0.0401
-0.41
2024/03/13
9.8907
-0.0156
-0.16
2024/03/12
9.9063
0.0330
0.33
2024/03/11
9.8733
-0.0158
-0.16
2024/03/08
9.8891
0.0135
0.14
2024/03/07
9.8756
0.0311
0.32
2024/03/06
9.8445
0.0428
0.44
2024/03/05
9.8017
-0.0076
-0.08
2024/03/04
9.8093
0.0326
0.33
2024/03/01
9.7767
0.0382
0.39
2024/02/29
9.7385
0.0132
0.14
2024/02/27
9.7253
-0.0159
-0.16
2024/02/26
9.7412
-0.0108
-0.11
2024/02/23
9.7520
0.0268
0.28
2024/02/22
9.7252
0.0760
0.79
2024/02/21
9.6492
-0.0132
-0.14
2024/02/20
9.6624
-0.0042
-0.04
2024/02/19
9.6666
-0.0194
-0.20
2024/02/16
9.6860
0.0074
0.08
2024/02/15
9.6786
0.0365
0.38
2024/02/07
9.6421
0.0248
0.26
2024/02/06
9.6173
0.0281
0.29
2024/02/05
9.5892
-0.0414
-0.43
2024/02/02
9.6306
0.0324
0.34
2024/02/01
9.5982
0.0138
0.14
2024/01/31
9.5844
-0.0195
-0.20
2024/01/30
9.6039
0.0245
0.26
2024/01/29
9.5794
0.0116
0.12
2024/01/26
9.5678
0.0031
0.03
2024/01/25
9.5647
0.0112
0.12
2024/01/24
9.5535
0.0323
0.34
2024/01/23
9.5212
0.0042
0.04
2024/01/22
9.5170
0.0511
0.54
2024/01/19
9.4659
0.0395
0.42
 
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