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淨值走勢
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.4561
0.0058
0.06
2024/05/15
9.4503
0.0330
0.35
2024/05/14
9.4173
0.0022
0.02
2024/05/13
9.4151
-0.0012
-0.01
2024/05/10
9.4163
-0.0057
-0.06
2024/05/09
9.4220
0.0027
0.03
2024/05/08
9.4193
-0.0087
-0.09
2024/05/07
9.4280
0.0169
0.18
2024/05/06
9.4111
0.0024
0.03
2024/05/03
9.4087
0.0253
0.27
2024/05/02
9.3834
0.0305
0.33
2024/04/30
9.3529
-0.0191
-0.20
2024/04/29
9.3720
0.0247
0.26
2024/04/26
9.3473
-0.0025
-0.03
2024/04/25
9.3498
-0.0196
-0.21
2024/04/24
9.3694
-0.0068
-0.07
2024/04/23
9.3762
0.0250
0.27
2024/04/22
9.3512
-0.0043
-0.05
2024/04/19
9.3555
0.0053
0.06
2024/04/18
9.3502
0.0004
0.00
2024/04/17
9.3498
0.0086
0.09
2024/04/16
9.3412
-0.0238
-0.25
2024/04/15
9.3650
-0.0317
-0.34
2024/04/12
9.3967
0.0045
0.05
2024/04/11
9.3922
-0.0292
-0.31
2024/04/10
9.4214
-0.0361
-0.38
2024/04/09
9.4575
0.0156
0.17
2024/04/08
9.4419
-0.0199
-0.21
2024/04/03
9.4618
0.0047
0.05
2024/04/02
9.4571
-0.0359
-0.38
2024/03/28
9.4930
-0.0120
-0.13
2024/03/27
9.5050
0.0130
0.14
2024/03/26
9.4920
0.0033
0.03
2024/03/25
9.4887
-0.0129
-0.14
2024/03/22
9.5016
0.0034
0.04
2024/03/21
9.4982
0.0138
0.15
2024/03/20
9.4844
0.0192
0.20
2024/03/19
9.4652
0.0120
0.13
2024/03/18
9.4532
-0.0015
-0.02
2024/03/15
9.4547
-0.0137
-0.14
2024/03/14
9.4684
-0.0129
-0.14
2024/03/13
9.4813
-0.0105
-0.11
2024/03/12
9.4918
-0.0020
-0.02
2024/03/11
9.4938
-0.0137
-0.14
2024/03/08
9.5075
0.0118
0.12
2024/03/07
9.4957
0.0213
0.22
2024/03/06
9.4744
0.0025
0.03
2024/03/05
9.4719
0.0111
0.12
2024/03/04
9.4608
-0.0077
-0.08
2024/03/01
9.4685
0.0209
0.22
2024/02/29
9.4476
0.0095
0.10
2024/02/27
9.4381
-0.0072
-0.08
2024/02/26
9.4453
0.0002
0.00
2024/02/23
9.4451
0.0108
0.11
2024/02/22
9.4343
0.0047
0.05
2024/02/21
9.4296
-0.0058
-0.06
2024/02/20
9.4354
0.0143
0.15
2024/02/19
9.4211
-0.0069
-0.07
2024/02/16
9.4280
-0.0144
-0.15
2024/02/15
9.4424
-0.0072
-0.08
 
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