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淨值走勢
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.4771
0.0005
0.01
2024/05/15
8.4766
0.0223
0.26
2024/05/14
8.4543
0.0043
0.05
2024/05/13
8.4500
0.0036
0.04
2024/05/10
8.4464
-0.0028
-0.03
2024/05/09
8.4492
0.0032
0.04
2024/05/08
8.4460
-0.0035
-0.04
2024/05/07
8.4495
0.0176
0.21
2024/05/06
8.4319
0.0066
0.08
2024/05/03
8.4253
0.0226
0.27
2024/05/02
8.4027
-0.0193
-0.23
2024/04/30
8.4220
-0.0154
-0.18
2024/04/29
8.4374
0.0226
0.27
2024/04/26
8.4148
-0.0068
-0.08
2024/04/25
8.4216
-0.0170
-0.20
2024/04/24
8.4386
-0.0046
-0.05
2024/04/23
8.4432
0.0230
0.27
2024/04/22
8.4202
0.0014
0.02
2024/04/19
8.4188
0.0014
0.02
2024/04/18
8.4174
0.0008
0.01
2024/04/17
8.4166
0.0108
0.13
2024/04/16
8.4058
-0.0195
-0.23
2024/04/15
8.4253
-0.0234
-0.28
2024/04/12
8.4487
0.0040
0.05
2024/04/11
8.4447
-0.0197
-0.23
2024/04/10
8.4644
-0.0348
-0.41
2024/04/09
8.4992
0.0153
0.18
2024/04/08
8.4839
-0.0097
-0.11
2024/04/03
8.4936
0.0064
0.08
2024/04/02
8.4872
-0.0754
-0.88
2024/03/28
8.5626
-0.0085
-0.10
2024/03/27
8.5711
0.0134
0.16
2024/03/26
8.5577
0.0046
0.05
2024/03/25
8.5531
-0.0083
-0.10
2024/03/22
8.5614
0.0052
0.06
2024/03/21
8.5562
0.0144
0.17
2024/03/20
8.5418
0.0166
0.19
2024/03/19
8.5252
0.0116
0.14
2024/03/18
8.5136
0.0024
0.03
2024/03/15
8.5112
-0.0110
-0.13
2024/03/14
8.5222
-0.0099
-0.12
2024/03/13
8.5321
-0.0091
-0.11
2024/03/12
8.5412
0.0003
0.00
2024/03/11
8.5409
-0.0034
-0.04
2024/03/08
8.5443
0.0116
0.14
2024/03/07
8.5327
0.0168
0.20
2024/03/06
8.5159
0.0031
0.04
2024/03/05
8.5128
0.0137
0.16
2024/03/04
8.4991
-0.0024
-0.03
2024/03/01
8.5015
-0.0307
-0.36
2024/02/29
8.5322
0.0121
0.14
2024/02/27
8.5201
-0.0084
-0.10
2024/02/26
8.5285
0.0076
0.09
2024/02/23
8.5209
0.0120
0.14
2024/02/22
8.5089
0.0045
0.05
2024/02/21
8.5044
-0.0032
-0.04
2024/02/20
8.5076
0.0134
0.16
2024/02/19
8.4942
0.0022
0.03
2024/02/16
8.4920
-0.0132
-0.16
2024/02/15
8.5052
0.0076
0.09
 
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