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淨值走勢
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.4839
0.0185
0.25
2024/05/29
7.4654
-0.0028
-0.04
2024/05/28
7.4682
-0.0042
-0.06
2024/05/27
7.4724
-0.0021
-0.03
2024/05/24
7.4745
0.0021
0.03
2024/05/23
7.4724
-0.0112
-0.15
2024/05/22
7.4836
-0.0109
-0.15
2024/05/21
7.4945
0.0105
0.14
2024/05/20
7.4840
0.0027
0.04
2024/05/17
7.4813
0.0068
0.09
2024/05/16
7.4745
-0.0722
-0.96
2024/05/15
7.5467
0.0160
0.21
2024/05/14
7.5307
0.0023
0.03
2024/05/13
7.5284
0.0043
0.06
2024/05/10
7.5241
-0.0075
-0.10
2024/05/09
7.5316
0.0081
0.11
2024/05/08
7.5235
0.0026
0.03
2024/05/07
7.5209
0.0064
0.09
2024/05/06
7.5145
0.0077
0.10
2024/05/03
7.5068
0.0076
0.10
2024/05/02
7.4992
0.0206
0.28
2024/04/30
7.4786
-0.0160
-0.21
2024/04/29
7.4946
0.0152
0.20
2024/04/26
7.4794
0.0017
0.02
2024/04/25
7.4777
-0.0054
-0.07
2024/04/24
7.4831
-0.0073
-0.10
2024/04/23
7.4904
0.0156
0.21
2024/04/22
7.4748
0.0269
0.36
2024/04/19
7.4479
0.0164
0.22
2024/04/18
7.4315
-0.0140
-0.19
2024/04/17
7.4455
0.0072
0.10
2024/04/16
7.4383
-0.0578
-0.77
2024/04/15
7.4961
-0.0070
-0.09
2024/04/12
7.5031
-0.0013
-0.02
2024/04/11
7.5044
0.0030
0.04
2024/04/10
7.5014
-0.0329
-0.44
2024/04/09
7.5343
0.0069
0.09
2024/04/08
7.5274
0.0013
0.02
2024/04/03
7.5261
0.0031
0.04
2024/04/02
7.5230
-0.0172
-0.23
2024/03/28
7.5402
-0.0010
-0.01
2024/03/27
7.5412
0.0176
0.23
2024/03/26
7.5236
0.0010
0.01
2024/03/25
7.5226
-0.0104
-0.14
2024/03/22
7.5330
0.0048
0.06
2024/03/21
7.5282
-0.0124
-0.16
2024/03/20
7.5406
0.0155
0.21
2024/03/19
7.5251
0.0162
0.22
2024/03/18
7.5089
-0.0480
-0.64
2024/03/15
7.5569
0.0047
0.06
2024/03/14
7.5522
-0.0076
-0.10
2024/03/13
7.5598
0.0110
0.15
2024/03/12
7.5488
-0.0001
0.00
2024/03/11
7.5489
-0.0070
-0.09
2024/03/08
7.5559
-0.0020
-0.03
2024/03/07
7.5579
0.0049
0.06
2024/03/06
7.5530
0.0116
0.15
2024/03/05
7.5414
-0.0016
-0.02
2024/03/04
7.5430
-0.0056
-0.07
2024/03/01
7.5486
0.0125
0.17
 
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