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淨值走勢
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.9036
0.0244
0.25
2024/05/29
9.8792
-0.0036
-0.04
2024/05/28
9.8828
-0.0056
-0.06
2024/05/27
9.8884
-0.0027
-0.03
2024/05/24
9.8911
0.0028
0.03
2024/05/23
9.8883
-0.0149
-0.15
2024/05/22
9.9032
-0.0143
-0.14
2024/05/21
9.9175
0.0138
0.14
2024/05/20
9.9037
0.0036
0.04
2024/05/17
9.9001
0.0090
0.09
2024/05/16
9.8911
-0.0267
-0.27
2024/05/15
9.9178
0.0209
0.21
2024/05/14
9.8969
0.0032
0.03
2024/05/13
9.8937
0.0055
0.06
2024/05/10
9.8882
-0.0097
-0.10
2024/05/09
9.8979
0.0105
0.11
2024/05/08
9.8874
0.0035
0.04
2024/05/07
9.8839
0.0084
0.09
2024/05/06
9.8755
0.0101
0.10
2024/05/03
9.8654
0.0099
0.10
2024/05/02
9.8555
0.0272
0.28
2024/04/30
9.8283
-0.0210
-0.21
2024/04/29
9.8493
0.0199
0.20
2024/04/26
9.8294
0.0022
0.02
2024/04/25
9.8272
-0.0071
-0.07
2024/04/24
9.8343
-0.0096
-0.10
2024/04/23
9.8439
0.0205
0.21
2024/04/22
9.8234
0.0355
0.36
2024/04/19
9.7879
0.0215
0.22
2024/04/18
9.7664
-0.0184
-0.19
2024/04/17
9.7848
0.0094
0.10
2024/04/16
9.7754
-0.0077
-0.08
2024/04/15
9.7831
-0.0091
-0.09
2024/04/12
9.7922
-0.0016
-0.02
2024/04/11
9.7938
0.0039
0.04
2024/04/10
9.7899
-0.0430
-0.44
2024/04/09
9.8329
0.0091
0.09
2024/04/08
9.8238
0.0016
0.02
2024/04/03
9.8222
0.0041
0.04
2024/04/02
9.8181
-0.0225
-0.23
2024/03/28
9.8406
-0.0013
-0.01
2024/03/27
9.8419
0.0230
0.23
2024/03/26
9.8189
0.0013
0.01
2024/03/25
9.8176
-0.0136
-0.14
2024/03/22
9.8312
0.0063
0.06
2024/03/21
9.8249
-0.0162
-0.16
2024/03/20
9.8411
0.0202
0.21
2024/03/19
9.8209
0.0212
0.22
2024/03/18
9.7997
0.0052
0.05
2024/03/15
9.7945
0.0061
0.06
2024/03/14
9.7884
-0.0098
-0.10
2024/03/13
9.7982
0.0142
0.15
2024/03/12
9.7840
-0.0001
0.00
2024/03/11
9.7841
-0.0092
-0.09
2024/03/08
9.7933
-0.0026
-0.03
2024/03/07
9.7959
0.0064
0.07
2024/03/06
9.7895
0.0150
0.15
2024/03/05
9.7745
-0.0021
-0.02
2024/03/04
9.7766
-0.0072
-0.07
2024/03/01
9.7838
0.0161
0.16
 
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