淨值走勢

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淨值走勢

凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)
計價幣別：新台幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.4817	0.0068	0.09
2024/05/16	7.4749	-0.0722	-0.96
2024/05/15	7.5471	0.0159	0.21
2024/05/14	7.5312	0.0024	0.03
2024/05/13	7.5288	0.0042	0.06
2024/05/10	7.5246	-0.0074	-0.10
2024/05/09	7.5320	0.0081	0.11
2024/05/08	7.5239	0.0026	0.03
2024/05/07	7.5213	0.0064	0.09
2024/05/06	7.5149	0.0077	0.10
2024/05/03	7.5072	0.0076	0.10
2024/05/02	7.4996	0.0206	0.28
2024/04/30	7.4790	-0.0160	-0.21
2024/04/29	7.4950	0.0152	0.20
2024/04/26	7.4798	0.0017	0.02
2024/04/25	7.4781	-0.0054	-0.07
2024/04/24	7.4835	-0.0073	-0.10
2024/04/23	7.4908	0.0155	0.21
2024/04/22	7.4753	0.0270	0.36
2024/04/19	7.4483	0.0164	0.22
2024/04/18	7.4319	-0.0140	-0.19
2024/04/17	7.4459	0.0072	0.10
2024/04/16	7.4387	-0.0578	-0.77
2024/04/15	7.4965	-0.0070	-0.09
2024/04/12	7.5035	-0.0013	-0.02
2024/04/11	7.5048	0.0030	0.04
2024/04/10	7.5018	-0.0329	-0.44
2024/04/09	7.5347	0.0069	0.09
2024/04/08	7.5278	0.0013	0.02
2024/04/03	7.5265	0.0031	0.04
2024/04/02	7.5234	-0.0172	-0.23
2024/03/28	7.5406	-0.0010	-0.01
2024/03/27	7.5416	0.0176	0.23
2024/03/26	7.5240	0.0010	0.01
2024/03/25	7.5230	-0.0104	-0.14
2024/03/22	7.5334	0.0048	0.06
2024/03/21	7.5286	-0.0124	-0.16
2024/03/20	7.5410	0.0155	0.21
2024/03/19	7.5255	0.0162	0.22
2024/03/18	7.5093	-0.0480	-0.64
2024/03/15	7.5573	0.0047	0.06
2024/03/14	7.5526	-0.0076	-0.10
2024/03/13	7.5602	0.0110	0.15
2024/03/12	7.5492	-0.0001	0.00
2024/03/11	7.5493	-0.0071	-0.09
2024/03/08	7.5564	-0.0020	-0.03
2024/03/07	7.5584	0.0050	0.07
2024/03/06	7.5534	0.0115	0.15
2024/03/05	7.5419	-0.0016	-0.02
2024/03/04	7.5435	-0.0056	-0.07
2024/03/01	7.5491	0.0125	0.17
2024/02/29	7.5366	-0.0103	-0.14
2024/02/27	7.5469	-0.0053	-0.07
2024/02/26	7.5522	0.0015	0.02
2024/02/23	7.5507	0.0090	0.12
2024/02/22	7.5417	0.0156	0.21
2024/02/21	7.5261	0.0027	0.04
2024/02/20	7.5234	0.0100	0.13
2024/02/19	7.5134	0.0054	0.07
2024/02/16	7.5080	-0.0621	-0.82


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