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淨值走勢
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.5563
0.0024
0.02
2024/05/15
10.5539
0.0218
0.21
2024/05/14
10.5321
0.0028
0.03
2024/05/13
10.5293
0.0096
0.09
2024/05/10
10.5197
0.0055
0.05
2024/05/09
10.5142
-0.0008
-0.01
2024/05/08
10.5150
0.0028
0.03
2024/05/07
10.5122
0.0128
0.12
2024/05/06
10.4994
0.0312
0.30
2024/05/03
10.4682
0.0182
0.17
2024/05/02
10.4500
0.0062
0.06
2024/04/30
10.4438
-0.0134
-0.13
2024/04/29
10.4572
0.0058
0.06
2024/04/26
10.4514
0.0133
0.13
2024/04/25
10.4381
-0.0231
-0.22
2024/04/24
10.4612
0.0087
0.08
2024/04/23
10.4525
0.0341
0.33
2024/04/22
10.4184
0.0235
0.23
2024/04/19
10.3949
0.0038
0.04
2024/04/18
10.3911
0.0003
0.00
2024/04/17
10.3908
0.0022
0.02
2024/04/16
10.3886
-0.0225
-0.22
2024/04/15
10.4111
-0.0249
-0.24
2024/04/12
10.4360
-0.0084
-0.08
2024/04/11
10.4444
-0.0240
-0.23
2024/04/10
10.4684
-0.0222
-0.21
2024/04/09
10.4906
0.0071
0.07
2024/04/08
10.4835
-0.0084
-0.08
2024/04/03
10.4919
0.0038
0.04
2024/04/02
10.4881
-0.0376
-0.36
2024/03/28
10.5257
0.0060
0.06
2024/03/27
10.5197
0.0114
0.11
2024/03/26
10.5083
-0.0071
-0.07
2024/03/25
10.5154
-0.0130
-0.12
2024/03/22
10.5284
0.0209
0.20
2024/03/21
10.5075
-0.0043
-0.04
2024/03/20
10.5118
0.0081
0.08
2024/03/19
10.5037
0.0099
0.09
2024/03/18
10.4938
-0.0012
-0.01
2024/03/15
10.4950
-0.0068
-0.06
2024/03/14
10.5018
-0.0099
-0.09
2024/03/13
10.5117
0.0120
0.11
2024/03/12
10.4997
0.0055
0.05
2024/03/11
10.4942
-0.0150
-0.14
2024/03/08
10.5092
0.0072
0.07
2024/03/07
10.5020
0.0059
0.06
2024/03/06
10.4961
0.0153
0.15
2024/03/05
10.4808
-0.0030
-0.03
2024/03/04
10.4838
0.0020
0.02
2024/03/01
10.4818
0.0149
0.14
2024/02/29
10.4669
-0.0219
-0.21
2024/02/27
10.4888
-0.0057
-0.05
2024/02/26
10.4945
0.0087
0.08
2024/02/23
10.4858
0.0106
0.10
2024/02/22
10.4752
0.0236
0.23
2024/02/21
10.4516
-0.0006
-0.01
2024/02/20
10.4522
-0.0064
-0.06
2024/02/19
10.4586
0.0041
0.04
2024/02/16
10.4545
-0.0100
-0.10
2024/02/15
10.4645
0.0114
0.11
 
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