head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.4419
0.0031
0.04
2024/05/16
7.4388
-0.0583
-0.78
2024/05/15
7.4971
0.0154
0.21
2024/05/14
7.4817
0.0021
0.03
2024/05/13
7.4796
0.0068
0.09
2024/05/10
7.4728
0.0039
0.05
2024/05/09
7.4689
-0.0006
-0.01
2024/05/08
7.4695
0.0020
0.03
2024/05/07
7.4675
0.0091
0.12
2024/05/06
7.4584
0.0222
0.30
2024/05/03
7.4362
0.0129
0.17
2024/05/02
7.4233
0.0044
0.06
2024/04/30
7.4189
-0.0096
-0.13
2024/04/29
7.4285
0.0042
0.06
2024/04/26
7.4243
0.0094
0.13
2024/04/25
7.4149
-0.0164
-0.22
2024/04/24
7.4313
0.0062
0.08
2024/04/23
7.4251
0.0242
0.33
2024/04/22
7.4009
0.0167
0.23
2024/04/19
7.3842
0.0027
0.04
2024/04/18
7.3815
0.0002
0.00
2024/04/17
7.3813
0.0016
0.02
2024/04/16
7.3797
-0.0753
-1.01
2024/04/15
7.4550
-0.0179
-0.24
2024/04/12
7.4729
-0.0059
-0.08
2024/04/11
7.4788
-0.0173
-0.23
2024/04/10
7.4961
-0.0158
-0.21
2024/04/09
7.5119
0.0051
0.07
2024/04/08
7.5068
-0.0060
-0.08
2024/04/03
7.5128
0.0027
0.04
2024/04/02
7.5101
-0.0269
-0.36
2024/03/28
7.5370
0.0042
0.06
2024/03/27
7.5328
0.0082
0.11
2024/03/26
7.5246
-0.0051
-0.07
2024/03/25
7.5297
-0.0093
-0.12
2024/03/22
7.5390
0.0149
0.20
2024/03/21
7.5241
-0.0030
-0.04
2024/03/20
7.5271
0.0058
0.08
2024/03/19
7.5213
0.0071
0.09
2024/03/18
7.5142
-0.0608
-0.80
2024/03/15
7.5750
-0.0048
-0.06
2024/03/14
7.5798
-0.0072
-0.09
2024/03/13
7.5870
0.0087
0.11
2024/03/12
7.5783
0.0040
0.05
2024/03/11
7.5743
-0.0109
-0.14
2024/03/08
7.5852
0.0053
0.07
2024/03/07
7.5799
0.0042
0.06
2024/03/06
7.5757
0.0110
0.15
2024/03/05
7.5647
-0.0021
-0.03
2024/03/04
7.5668
0.0014
0.02
2024/03/01
7.5654
0.0108
0.14
2024/02/29
7.5546
-0.0158
-0.21
2024/02/27
7.5704
-0.0041
-0.05
2024/02/26
7.5745
0.0062
0.08
2024/02/23
7.5683
0.0077
0.10
2024/02/22
7.5606
0.0171
0.23
2024/02/21
7.5435
-0.0004
-0.01
2024/02/20
7.5439
-0.0047
-0.06
2024/02/19
7.5486
0.0030
0.04
2024/02/16
7.5456
-0.0672
-0.88
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究