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淨值走勢
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.7764
0.0239
0.27
2024/05/16
8.7525
-0.0690
-0.78
2024/05/14
8.8215
0.0087
0.10
2024/05/13
8.8128
0.0046
0.05
2024/05/10
8.8082
-0.0160
-0.18
2024/05/09
8.8242
0.0170
0.19
2024/05/08
8.8072
0.0113
0.13
2024/05/07
8.7959
0.0089
0.10
2024/05/06
8.7870
-0.0037
-0.04
2024/05/03
8.7907
-0.0214
-0.24
2024/05/02
8.8121
0.0129
0.15
2024/04/30
8.7992
-0.0062
-0.07
2024/04/29
8.8054
0.0105
0.12
2024/04/26
8.7949
-0.0052
-0.06
2024/04/25
8.8001
0.0054
0.06
2024/04/24
8.7947
-0.0182
-0.21
2024/04/23
8.8129
-0.0055
-0.06
2024/04/22
8.8184
0.0338
0.38
2024/04/19
8.7846
0.0376
0.43
2024/04/18
8.7470
-0.0328
-0.37
2024/04/17
8.7798
0.0021
0.02
2024/04/16
8.7777
0.0213
0.24
2024/04/15
8.7564
0.0229
0.26
2024/04/12
8.7335
0.0277
0.32
2024/04/11
8.7058
0.0086
0.10
2024/04/09
8.6972
0.0116
0.13
2024/04/08
8.6856
0.0008
0.01
2024/04/03
8.6848
-0.0003
0.00
2024/04/02
8.6851
0.0192
0.22
2024/03/28
8.6659
-0.0091
-0.10
2024/03/27
8.6750
0.0335
0.39
2024/03/26
8.6415
0.0119
0.14
2024/03/25
8.6296
-0.0306
-0.35
2024/03/22
8.6602
0.0360
0.42
2024/03/21
8.6242
-0.0175
-0.20
2024/03/20
8.6417
0.0377
0.44
2024/03/19
8.6040
0.0347
0.40
2024/03/18
8.5693
0.0194
0.23
2024/03/15
8.5499
0.0205
0.24
2024/03/14
8.5294
0.0053
0.06
2024/03/13
8.5241
0.0066
0.08
2024/03/12
8.5175
-0.0039
-0.05
2024/03/11
8.5214
-0.0094
-0.11
2024/03/08
8.5308
-0.0197
-0.23
2024/03/07
8.5505
-0.0043
-0.05
2024/03/06
8.5548
-0.0011
-0.01
2024/03/05
8.5559
0.0146
0.17
2024/03/04
8.5413
-0.0237
-0.28
2024/03/01
8.5650
0.0234
0.27
2024/02/29
8.5416
0.0187
0.22
2024/02/27
8.5229
0.0055
0.06
2024/02/26
8.5174
-0.0018
-0.02
2024/02/23
8.5192
0.0151
0.18
2024/02/22
8.5041
0.0039
0.05
2024/02/21
8.5002
0.0065
0.08
2024/02/20
8.4937
0.0336
0.40
2024/02/19
8.4601
0.0172
0.20
2024/02/16
8.4429
-0.0192
-0.23
2024/02/15
8.4621
0.0123
0.15
2024/02/07
8.4498
0.0054
0.06
 
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