淨值走勢

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淨值走勢

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)
計價幣別：新台幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.7085	0.0207	0.27
2024/05/16	7.6878	-0.0607	-0.78
2024/05/14	7.7485	0.0076	0.10
2024/05/13	7.7409	0.0039	0.05
2024/05/10	7.7370	-0.0142	-0.18
2024/05/09	7.7512	0.0149	0.19
2024/05/08	7.7363	0.0099	0.13
2024/05/07	7.7264	0.0089	0.12
2024/05/06	7.7175	-0.0031	-0.04
2024/05/03	7.7206	-0.0189	-0.24
2024/05/02	7.7395	0.0114	0.15
2024/04/30	7.7281	-0.0055	-0.07
2024/04/29	7.7336	0.0092	0.12
2024/04/26	7.7244	-0.0032	-0.04
2024/04/25	7.7276	0.0046	0.06
2024/04/24	7.7230	-0.0160	-0.21
2024/04/23	7.7390	-0.0048	-0.06
2024/04/22	7.7438	0.0293	0.38
2024/04/19	7.7145	0.0330	0.43
2024/04/18	7.6815	-0.0289	-0.37
2024/04/17	7.7104	0.0018	0.02
2024/04/16	7.7086	0.0187	0.24
2024/04/15	7.6899	0.0202	0.26
2024/04/12	7.6697	0.0242	0.32
2024/04/11	7.6455	0.0076	0.10
2024/04/09	7.6379	0.0102	0.13
2024/04/08	7.6277	0.0006	0.01
2024/04/03	7.6271	-0.0004	-0.01
2024/04/02	7.6275	0.0169	0.22
2024/03/28	7.6106	-0.0080	-0.11
2024/03/27	7.6186	0.0272	0.36
2024/03/26	7.5914	0.0095	0.13
2024/03/25	7.5819	-0.0269	-0.35
2024/03/22	7.6088	0.0317	0.42
2024/03/21	7.5771	-0.0154	-0.20
2024/03/20	7.5925	0.0331	0.44
2024/03/19	7.5594	0.0305	0.41
2024/03/18	7.5289	0.0170	0.23
2024/03/15	7.5119	0.0181	0.24
2024/03/14	7.4938	0.0042	0.06
2024/03/13	7.4896	0.0058	0.08
2024/03/12	7.4838	-0.0037	-0.05
2024/03/11	7.4875	-0.0083	-0.11
2024/03/08	7.4958	-0.0174	-0.23
2024/03/07	7.5132	0.0002	0.00
2024/03/06	7.5130	-0.0017	-0.02
2024/03/05	7.5147	0.0144	0.19
2024/03/04	7.5003	-0.0208	-0.28
2024/03/01	7.5211	0.0205	0.27
2024/02/29	7.5006	0.0165	0.22
2024/02/27	7.4841	0.0048	0.06
2024/02/26	7.4793	-0.0028	-0.04
2024/02/23	7.4821	0.0133	0.18
2024/02/22	7.4688	0.0034	0.05
2024/02/21	7.4654	0.0066	0.09
2024/02/20	7.4588	0.0291	0.39
2024/02/19	7.4297	0.0151	0.20
2024/02/16	7.4146	-0.0168	-0.23
2024/02/15	7.4314	0.0107	0.14
2024/02/07	7.4207	0.0044	0.06


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