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淨值走勢
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
8.0116
-0.0009
-0.01
2024/05/28
8.0125
-0.0158
-0.20
2024/05/27
8.0283
0.0174
0.22
2024/05/24
8.0109
0.0003
0.00
2024/05/23
8.0106
-0.0046
-0.06
2024/05/21
8.0152
0.0036
0.04
2024/05/20
8.0116
0.0031
0.04
2024/05/17
8.0085
0.0000
0.00
2024/05/16
8.0085
0.0109
0.14
2024/05/14
7.9976
0.0068
0.09
2024/05/13
7.9908
0.0045
0.06
2024/05/10
7.9863
-0.0026
-0.03
2024/05/09
7.9889
0.0027
0.03
2024/05/08
7.9862
0.0008
0.01
2024/05/07
7.9854
0.0030
0.04
2024/05/06
7.9824
0.0038
0.05
2024/05/03
7.9786
0.0101
0.13
2024/05/02
7.9685
0.0230
0.29
2024/04/30
7.9455
-0.0017
-0.02
2024/04/29
7.9472
0.0100
0.13
2024/04/26
7.9372
-0.0002
0.00
2024/04/25
7.9374
-0.0075
-0.09
2024/04/24
7.9449
-0.0005
-0.01
2024/04/23
7.9454
0.0055
0.07
2024/04/22
7.9399
0.0000
0.00
2024/04/19
7.9399
0.0008
0.01
2024/04/18
7.9391
-0.0047
-0.06
2024/04/17
7.9438
0.0048
0.06
2024/04/16
7.9390
-0.0081
-0.10
2024/04/15
7.9471
0.0014
0.02
2024/04/12
7.9457
0.0059
0.07
2024/04/11
7.9398
-0.0196
-0.25
2024/04/09
7.9594
0.0117
0.15
2024/04/08
7.9477
-0.0079
-0.10
2024/04/03
7.9556
0.0044
0.06
2024/04/02
7.9512
-0.0041
-0.05
2024/03/28
7.9553
-0.0054
-0.07
2024/03/27
7.9607
0.0030
0.04
2024/03/26
7.9577
0.0030
0.04
2024/03/25
7.9547
-0.0049
-0.06
2024/03/22
7.9596
0.0017
0.02
2024/03/21
7.9579
-0.0072
-0.09
2024/03/20
7.9651
0.0109
0.14
2024/03/19
7.9542
0.0040
0.05
2024/03/18
7.9502
0.0016
0.02
2024/03/15
7.9486
-0.0051
-0.06
2024/03/14
7.9537
-0.0045
-0.06
2024/03/13
7.9582
-0.0057
-0.07
2024/03/12
7.9639
-0.0034
-0.04
2024/03/11
7.9673
-0.0028
-0.04
2024/03/08
7.9701
0.0058
0.07
2024/03/07
7.9643
0.0060
0.08
2024/03/06
7.9583
-0.0044
-0.06
2024/03/05
7.9627
0.0045
0.06
2024/03/04
7.9582
-0.0028
-0.04
2024/03/01
7.9610
0.0144
0.18
2024/02/29
7.9466
0.0157
0.20
2024/02/27
7.9309
0.0004
0.01
2024/02/26
7.9305
-0.0017
-0.02
2024/02/23
7.9322
0.0050
0.06
 
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