淨值走勢

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淨值走勢

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)
計價幣別：澳幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.9374	0.0052	0.07
2024/05/14	7.9322	0.0065	0.08
2024/05/13	7.9257	0.0042	0.05
2024/05/10	7.9215	-0.0059	-0.07
2024/05/09	7.9274	0.0021	0.03
2024/05/08	7.9253	0.0029	0.04
2024/05/07	7.9224	0.0046	0.06
2024/05/06	7.9178	0.0000	0.00
2024/05/03	7.9178	0.0058	0.07
2024/05/02	7.9120	0.0229	0.29
2024/04/30	7.8891	0.0007	0.01
2024/04/29	7.8884	0.0076	0.10
2024/04/26	7.8808	-0.0009	-0.01
2024/04/25	7.8817	-0.0097	-0.12
2024/04/24	7.8914	-0.0057	-0.07
2024/04/23	7.8971	0.0047	0.06
2024/04/22	7.8924	-0.0037	-0.05
2024/04/19	7.8961	0.0024	0.03
2024/04/18	7.8937	-0.0015	-0.02
2024/04/17	7.8952	0.0038	0.05
2024/04/16	7.8914	-0.0015	-0.02
2024/04/15	7.8929	-0.0001	0.00
2024/04/12	7.8930	0.0081	0.10
2024/04/11	7.8849	-0.0103	-0.13
2024/04/09	7.8952	0.0064	0.08
2024/04/08	7.8888	-0.0175	-0.22
2024/04/03	7.9063	0.0033	0.04
2024/04/02	7.9030	-0.0065	-0.08
2024/03/28	7.9095	-0.0023	-0.03
2024/03/27	7.9118	0.0059	0.07
2024/03/26	7.9059	-0.0008	-0.01
2024/03/25	7.9067	-0.0072	-0.09
2024/03/22	7.9139	0.0116	0.15
2024/03/21	7.9023	-0.0171	-0.22
2024/03/20	7.9194	0.0090	0.11
2024/03/19	7.9104	0.0098	0.12
2024/03/18	7.9006	0.0006	0.01
2024/03/15	7.9000	0.0007	0.01
2024/03/14	7.8993	-0.0064	-0.08
2024/03/13	7.9057	-0.0056	-0.07
2024/03/12	7.9113	-0.0038	-0.05
2024/03/11	7.9151	-0.0001	0.00
2024/03/08	7.9152	0.0010	0.01
2024/03/07	7.9142	-0.0034	-0.04
2024/03/06	7.9176	-0.0075	-0.09
2024/03/05	7.9251	0.0073	0.09
2024/03/04	7.9178	-0.0050	-0.06
2024/03/01	7.9228	0.0125	0.16
2024/02/29	7.9103	0.0221	0.28
2024/02/27	7.8882	-0.0004	-0.01
2024/02/26	7.8886	-0.0012	-0.02
2024/02/23	7.8898	0.0075	0.10
2024/02/22	7.8823	0.0020	0.03
2024/02/21	7.8803	-0.0025	-0.03
2024/02/20	7.8828	0.0041	0.05
2024/02/19	7.8787	0.0059	0.07
2024/02/16	7.8728	-0.0053	-0.07
2024/02/15	7.8781	-0.0038	-0.05
2024/02/07	7.8819	-0.0035	-0.04
2024/02/06	7.8854	0.0081	0.10


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