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淨值走勢
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
6.8766
0.0045
0.07
2024/05/14
6.8721
0.0057
0.08
2024/05/13
6.8664
0.0036
0.05
2024/05/10
6.8628
-0.0051
-0.07
2024/05/09
6.8679
0.0018
0.03
2024/05/08
6.8661
0.0025
0.04
2024/05/07
6.8636
0.0045
0.07
2024/05/06
6.8591
0.0000
0.00
2024/05/03
6.8591
0.0050
0.07
2024/05/02
6.8541
0.0199
0.29
2024/04/30
6.8342
0.0006
0.01
2024/04/29
6.8336
0.0065
0.10
2024/04/26
6.8271
-0.0007
-0.01
2024/04/25
6.8278
-0.0058
-0.08
2024/04/24
6.8336
-0.0049
-0.07
2024/04/23
6.8385
0.0041
0.06
2024/04/22
6.8344
-0.0033
-0.05
2024/04/19
6.8377
0.0021
0.03
2024/04/18
6.8356
-0.0011
-0.02
2024/04/17
6.8367
0.0033
0.05
2024/04/16
6.8334
-0.0013
-0.02
2024/04/15
6.8347
-0.0001
0.00
2024/04/12
6.8348
0.0070
0.10
2024/04/11
6.8278
-0.0090
-0.13
2024/04/09
6.8368
0.0056
0.08
2024/04/08
6.8312
-0.0152
-0.22
2024/04/03
6.8464
0.0029
0.04
2024/04/02
6.8435
-0.0056
-0.08
2024/03/28
6.8491
-0.0020
-0.03
2024/03/27
6.8511
0.0051
0.07
2024/03/26
6.8460
-0.0007
-0.01
2024/03/25
6.8467
-0.0062
-0.09
2024/03/22
6.8529
0.0100
0.15
2024/03/21
6.8429
-0.0148
-0.22
2024/03/20
6.8577
0.0078
0.11
2024/03/19
6.8499
0.0085
0.12
2024/03/18
6.8414
0.0005
0.01
2024/03/15
6.8409
0.0006
0.01
2024/03/14
6.8403
-0.0055
-0.08
2024/03/13
6.8458
-0.0049
-0.07
2024/03/12
6.8507
-0.0033
-0.05
2024/03/11
6.8540
0.0000
0.00
2024/03/08
6.8540
0.0008
0.01
2024/03/07
6.8532
-0.0029
-0.04
2024/03/06
6.8561
-0.0065
-0.09
2024/03/05
6.8626
0.0063
0.09
2024/03/04
6.8563
-0.0018
-0.03
2024/03/01
6.8581
0.0108
0.16
2024/02/29
6.8473
0.0192
0.28
2024/02/27
6.8281
-0.0004
-0.01
2024/02/26
6.8285
-0.0011
-0.02
2024/02/23
6.8296
0.0066
0.10
2024/02/22
6.8230
0.0016
0.02
2024/02/21
6.8214
-0.0021
-0.03
2024/02/20
6.8235
0.0035
0.05
2024/02/19
6.8200
0.0052
0.08
2024/02/16
6.8148
-0.0046
-0.07
2024/02/15
6.8194
-0.0033
-0.05
2024/02/07
6.8227
-0.0031
-0.05
2024/02/06
6.8258
0.0070
0.10
 
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