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淨值走勢
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.0439
0.0016
0.02
2024/05/14
9.0423
0.0096
0.11
2024/05/13
9.0327
0.0071
0.08
2024/05/10
9.0256
-0.0072
-0.08
2024/05/09
9.0328
-0.0003
0.00
2024/05/08
9.0331
0.0095
0.11
2024/05/07
9.0236
0.0053
0.06
2024/05/06
9.0183
0.0030
0.03
2024/05/03
9.0153
0.0072
0.08
2024/05/02
9.0081
0.0262
0.29
2024/04/30
8.9819
-0.0036
-0.04
2024/04/29
8.9855
0.0079
0.09
2024/04/26
8.9776
-0.0042
-0.05
2024/04/25
8.9818
-0.0139
-0.15
2024/04/24
8.9957
-0.0023
-0.03
2024/04/23
8.9980
0.0110
0.12
2024/04/22
8.9870
-0.0017
-0.02
2024/04/19
8.9887
0.0079
0.09
2024/04/18
8.9808
-0.0015
-0.02
2024/04/17
8.9823
0.0072
0.08
2024/04/16
8.9751
-0.0079
-0.09
2024/04/15
8.9830
0.0075
0.08
2024/04/12
8.9755
0.0059
0.07
2024/04/11
8.9696
-0.0087
-0.10
2024/04/09
8.9783
0.0101
0.11
2024/04/08
8.9682
-0.0147
-0.16
2024/04/03
8.9829
0.0058
0.06
2024/04/02
8.9771
-0.0091
-0.10
2024/03/28
8.9862
-0.0009
-0.01
2024/03/27
8.9871
0.0034
0.04
2024/03/26
8.9837
0.0023
0.03
2024/03/25
8.9814
-0.0056
-0.06
2024/03/22
8.9870
0.0126
0.14
2024/03/21
8.9744
-0.0136
-0.15
2024/03/20
8.9880
0.0097
0.11
2024/03/19
8.9783
0.0116
0.13
2024/03/18
8.9667
0.0088
0.10
2024/03/15
8.9579
-0.0020
-0.02
2024/03/14
8.9599
-0.0061
-0.07
2024/03/13
8.9660
-0.0019
-0.02
2024/03/12
8.9679
-0.0043
-0.05
2024/03/11
8.9722
0.0002
0.00
2024/03/08
8.9720
-0.0002
0.00
2024/03/07
8.9722
0.0036
0.04
2024/03/06
8.9686
-0.0079
-0.09
2024/03/05
8.9765
0.0033
0.04
2024/03/04
8.9732
-0.0074
-0.08
2024/03/01
8.9806
0.0165
0.18
2024/02/29
8.9641
0.0225
0.25
2024/02/27
8.9416
-0.0055
-0.06
2024/02/26
8.9471
0.0016
0.02
2024/02/23
8.9455
0.0202
0.23
2024/02/22
8.9253
0.0086
0.10
2024/02/21
8.9167
-0.0054
-0.06
2024/02/20
8.9221
0.0080
0.09
2024/02/19
8.9141
0.0149
0.17
2024/02/16
8.8992
-0.0053
-0.06
2024/02/15
8.9045
0.0033
0.04
2024/02/07
8.9012
-0.0046
-0.05
2024/02/06
8.9058
0.0123
0.14
 
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