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淨值走勢
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.1693
0.0533
0.53
2024/05/29
10.1160
0.0001
0.00
2024/05/28
10.1159
-0.0043
-0.04
2024/05/27
10.1202
-0.0207
-0.20
2024/05/24
10.1409
-0.0063
-0.06
2024/05/23
10.1472
-0.0444
-0.44
2024/05/22
10.1916
-0.0354
-0.35
2024/05/21
10.2270
0.0323
0.32
2024/05/17
10.1947
0.0174
0.17
2024/05/16
10.1773
-0.0253
-0.25
2024/05/15
10.2026
0.0233
0.23
2024/05/14
10.1793
0.0104
0.10
2024/05/13
10.1689
0.0082
0.08
2024/05/10
10.1607
0.0154
0.15
2024/05/08
10.1453
0.0070
0.07
2024/05/07
10.1383
0.0347
0.34
2024/05/06
10.1036
0.0171
0.17
2024/05/03
10.0865
0.0249
0.25
2024/05/02
10.0616
-0.0152
-0.15
2024/04/30
10.0768
-0.0234
-0.23
2024/04/29
10.1002
0.0459
0.46
2024/04/26
10.0543
0.0051
0.05
2024/04/25
10.0492
-0.0158
-0.16
2024/04/24
10.0650
-0.0334
-0.33
2024/04/23
10.0984
0.0000
0.00
2024/04/22
10.0984
0.0538
0.54
2024/04/19
10.0446
0.0369
0.37
2024/04/18
10.0077
-0.0054
-0.05
2024/04/17
10.0131
0.0297
0.30
2024/04/16
9.9834
-0.0536
-0.53
2024/04/15
10.0370
-0.0394
-0.39
2024/04/12
10.0764
0.0108
0.11
2024/04/11
10.0656
-0.0146
-0.14
2024/04/10
10.0802
-0.0486
-0.48
2024/04/09
10.1288
0.0404
0.40
2024/04/08
10.0884
0.0441
0.44
2024/04/03
10.0443
-0.0129
-0.13
2024/04/02
10.0572
-0.0091
-0.09
2024/03/28
10.0663
0.0084
0.08
2024/03/27
10.0579
0.0413
0.41
2024/03/26
10.0166
0.0173
0.17
2024/03/25
9.9993
-0.0333
-0.33
2024/03/22
10.0326
0.0564
0.57
2024/03/21
9.9762
0.0606
0.61
2024/03/20
9.9156
0.0592
0.60
2024/03/19
9.8564
0.0435
0.44
2024/03/18
9.8129
0.0055
0.06
2024/03/15
9.8074
0.0065
0.07
2024/03/14
9.8009
-0.0029
-0.03
2024/03/13
9.8038
0.0268
0.27
2024/03/12
9.7770
-0.0235
-0.24
2024/03/11
9.8005
-0.0152
-0.15
2024/03/08
9.8157
0.0029
0.03
2024/03/07
9.8128
0.0061
0.06
2024/03/06
9.8067
0.0263
0.27
2024/03/05
9.7804
0.0235
0.24
2024/03/04
9.7569
0.0043
0.04
2024/03/01
9.7526
0.0356
0.37
2024/02/29
9.7170
0.0180
0.19
2024/02/27
9.6990
-0.0131
-0.13
 
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