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淨值走勢
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.2165
0.0140
0.17
2024/05/16
8.2025
-0.0204
-0.25
2024/05/15
8.2229
0.0188
0.23
2024/05/14
8.2041
0.0084
0.10
2024/05/13
8.1957
0.0065
0.08
2024/05/10
8.1892
0.0125
0.15
2024/05/08
8.1767
0.0056
0.07
2024/05/07
8.1711
0.0279
0.34
2024/05/06
8.1432
0.0138
0.17
2024/05/03
8.1294
0.0201
0.25
2024/05/02
8.1093
-0.0122
-0.15
2024/04/30
8.1215
-0.0189
-0.23
2024/04/29
8.1404
-0.0035
-0.04
2024/04/26
8.1439
0.0041
0.05
2024/04/25
8.1398
-0.0128
-0.16
2024/04/24
8.1526
-0.0270
-0.33
2024/04/23
8.1796
0.0000
0.00
2024/04/22
8.1796
0.0436
0.54
2024/04/19
8.1360
0.0299
0.37
2024/04/18
8.1061
-0.0044
-0.05
2024/04/17
8.1105
0.0240
0.30
2024/04/16
8.0865
-0.0434
-0.53
2024/04/15
8.1299
-0.0319
-0.39
2024/04/12
8.1618
0.0088
0.11
2024/04/11
8.1530
-0.0118
-0.14
2024/04/10
8.1648
-0.0395
-0.48
2024/04/09
8.2043
0.0328
0.40
2024/04/08
8.1715
0.0357
0.44
2024/04/03
8.1358
-0.0104
-0.13
2024/04/02
8.1462
-0.0074
-0.09
2024/03/28
8.1536
0.0068
0.08
2024/03/27
8.1468
-0.0071
-0.09
2024/03/26
8.1539
0.0141
0.17
2024/03/25
8.1398
-0.0271
-0.33
2024/03/22
8.1669
0.0459
0.57
2024/03/21
8.1210
0.0493
0.61
2024/03/20
8.0717
0.0482
0.60
2024/03/19
8.0235
0.0355
0.44
2024/03/18
7.9880
0.0044
0.06
2024/03/15
7.9836
0.0053
0.07
2024/03/14
7.9783
-0.0023
-0.03
2024/03/13
7.9806
0.0217
0.27
2024/03/12
7.9589
-0.0190
-0.24
2024/03/11
7.9779
-0.0125
-0.16
2024/03/08
7.9904
0.0024
0.03
2024/03/07
7.9880
0.0050
0.06
2024/03/06
7.9830
0.0214
0.27
2024/03/05
7.9616
0.0191
0.24
2024/03/04
7.9425
0.0036
0.05
2024/03/01
7.9389
0.0289
0.37
2024/02/29
7.9100
0.0147
0.19
2024/02/27
7.8953
-0.0504
-0.63
2024/02/26
7.9457
0.0318
0.40
2024/02/23
7.9139
0.0369
0.47
2024/02/22
7.8770
0.0127
0.16
2024/02/21
7.8643
0.0067
0.09
2024/02/20
7.8576
0.0351
0.45
2024/02/16
7.8225
-0.0135
-0.17
2024/02/15
7.8360
0.0055
0.07
2024/02/07
7.8305
0.0209
0.27
 
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