head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.1746
-0.0069
-0.10
2024/05/16
7.1815
0.0225
0.31
2024/05/15
7.1590
0.0368
0.52
2024/05/14
7.1222
0.0054
0.08
2024/05/13
7.1168
0.0041
0.06
2024/05/10
7.1127
0.0079
0.11
2024/05/08
7.1048
-0.0045
-0.06
2024/05/07
7.1093
0.0182
0.26
2024/05/06
7.0911
0.0168
0.24
2024/05/03
7.0743
0.0418
0.59
2024/05/02
7.0325
-0.0026
-0.04
2024/04/30
7.0351
-0.0144
-0.20
2024/04/29
7.0495
-0.0017
-0.02
2024/04/26
7.0512
0.0072
0.10
2024/04/25
7.0440
-0.0236
-0.33
2024/04/24
7.0676
-0.0117
-0.17
2024/04/23
7.0793
0.0090
0.13
2024/04/22
7.0703
0.0104
0.15
2024/04/19
7.0599
-0.0032
-0.05
2024/04/18
7.0631
0.0167
0.24
2024/04/17
7.0464
0.0228
0.32
2024/04/16
7.0236
-0.0617
-0.87
2024/04/15
7.0853
-0.0481
-0.67
2024/04/12
7.1334
-0.0105
-0.15
2024/04/11
7.1439
-0.0517
-0.72
2024/04/10
7.1956
-0.0194
-0.27
2024/04/09
7.2150
0.0281
0.39
2024/04/08
7.1869
0.0197
0.27
2024/04/03
7.1672
-0.0061
-0.09
2024/04/02
7.1733
-0.0295
-0.41
2024/03/28
7.2028
0.0060
0.08
2024/03/27
7.1968
-0.0257
-0.36
2024/03/26
7.2225
0.0048
0.07
2024/03/25
7.2177
-0.0053
-0.07
2024/03/22
7.2230
0.0128
0.18
2024/03/21
7.2102
0.0511
0.71
2024/03/20
7.1591
0.0210
0.29
2024/03/19
7.1381
0.0063
0.09
2024/03/18
7.1318
-0.0117
-0.16
2024/03/15
7.1435
-0.0167
-0.23
2024/03/14
7.1602
-0.0107
-0.15
2024/03/13
7.1709
0.0082
0.11
2024/03/12
7.1627
-0.0175
-0.24
2024/03/11
7.1802
-0.0083
-0.12
2024/03/08
7.1885
0.0226
0.32
2024/03/07
7.1659
0.0121
0.17
2024/03/06
7.1538
0.0157
0.22
2024/03/05
7.1381
0.0082
0.12
2024/03/04
7.1299
0.0164
0.23
2024/03/01
7.1135
0.0183
0.26
2024/02/29
7.0952
0.0121
0.17
2024/02/27
7.0831
-0.0467
-0.65
2024/02/26
7.1298
0.0277
0.39
2024/02/23
7.1021
0.0244
0.34
2024/02/22
7.0777
0.0106
0.15
2024/02/21
7.0671
-0.0015
-0.02
2024/02/20
7.0686
0.0009
0.01
2024/02/16
7.0677
-0.0001
0.00
2024/02/15
7.0678
-0.0160
-0.23
2024/02/07
7.0838
0.0146
0.21
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究