淨值走勢

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淨值走勢

安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)
計價幣別：新台幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.1729	-0.0069	-0.10
2024/05/16	7.1798	0.0225	0.31
2024/05/15	7.1573	0.0368	0.52
2024/05/14	7.1205	0.0054	0.08
2024/05/13	7.1151	0.0042	0.06
2024/05/10	7.1109	0.0078	0.11
2024/05/08	7.1031	-0.0044	-0.06
2024/05/07	7.1075	0.0181	0.26
2024/05/06	7.0894	0.0168	0.24
2024/05/03	7.0726	0.0418	0.59
2024/05/02	7.0308	-0.0026	-0.04
2024/04/30	7.0334	-0.0144	-0.20
2024/04/29	7.0478	-0.0017	-0.02
2024/04/26	7.0495	0.0072	0.10
2024/04/25	7.0423	-0.0236	-0.33
2024/04/24	7.0659	-0.0117	-0.17
2024/04/23	7.0776	0.0090	0.13
2024/04/22	7.0686	0.0104	0.15
2024/04/19	7.0582	-0.0032	-0.05
2024/04/18	7.0614	0.0167	0.24
2024/04/17	7.0447	0.0228	0.32
2024/04/16	7.0219	-0.0617	-0.87
2024/04/15	7.0836	-0.0481	-0.67
2024/04/12	7.1317	-0.0105	-0.15
2024/04/11	7.1422	-0.0517	-0.72
2024/04/10	7.1939	-0.0194	-0.27
2024/04/09	7.2133	0.0281	0.39
2024/04/08	7.1852	0.0197	0.27
2024/04/03	7.1655	-0.0061	-0.09
2024/04/02	7.1716	-0.0295	-0.41
2024/03/28	7.2011	0.0060	0.08
2024/03/27	7.1951	-0.0255	-0.35
2024/03/26	7.2206	0.0047	0.07
2024/03/25	7.2159	-0.0053	-0.07
2024/03/22	7.2212	0.0128	0.18
2024/03/21	7.2084	0.0511	0.71
2024/03/20	7.1573	0.0211	0.30
2024/03/19	7.1362	0.0062	0.09
2024/03/18	7.1300	-0.0117	-0.16
2024/03/15	7.1417	-0.0167	-0.23
2024/03/14	7.1584	-0.0107	-0.15
2024/03/13	7.1691	0.0082	0.11
2024/03/12	7.1609	-0.0175	-0.24
2024/03/11	7.1784	-0.0083	-0.12
2024/03/08	7.1867	0.0226	0.32
2024/03/07	7.1641	0.0121	0.17
2024/03/06	7.1520	0.0157	0.22
2024/03/05	7.1363	0.0082	0.12
2024/03/04	7.1281	0.0164	0.23
2024/03/01	7.1117	0.0183	0.26
2024/02/29	7.0934	0.0120	0.17
2024/02/27	7.0814	-0.0466	-0.65
2024/02/26	7.1280	0.0277	0.39
2024/02/23	7.1003	0.0244	0.34
2024/02/22	7.0759	0.0106	0.15
2024/02/21	7.0653	-0.0015	-0.02
2024/02/20	7.0668	0.0009	0.01
2024/02/16	7.0659	-0.0002	0.00
2024/02/15	7.0661	-0.0159	-0.22
2024/02/07	7.0820	0.0145	0.21


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