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淨值走勢
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.4312
0.0374
0.40
2024/05/15
9.3938
0.0491
0.53
2024/05/14
9.3447
0.0098
0.10
2024/05/13
9.3349
0.0074
0.08
2024/05/10
9.3275
0.0152
0.16
2024/05/08
9.3123
-0.0017
-0.02
2024/05/07
9.3140
0.0245
0.26
2024/05/06
9.2895
0.0233
0.25
2024/05/03
9.2662
0.0566
0.61
2024/05/02
9.2096
-0.0024
-0.03
2024/04/30
9.2120
-0.0187
-0.20
2024/04/29
9.2307
0.0383
0.42
2024/04/26
9.1924
0.0164
0.18
2024/04/25
9.1760
-0.0306
-0.33
2024/04/24
9.2066
-0.0081
-0.09
2024/04/23
9.2147
0.0174
0.19
2024/04/22
9.1973
0.0159
0.17
2024/04/19
9.1814
-0.0108
-0.12
2024/04/18
9.1922
0.0258
0.28
2024/04/17
9.1664
0.0317
0.35
2024/04/16
9.1347
-0.0883
-0.96
2024/04/15
9.2230
-0.0667
-0.72
2024/04/12
9.2897
-0.0127
-0.14
2024/04/11
9.3024
-0.0759
-0.81
2024/04/10
9.3783
-0.0211
-0.22
2024/04/09
9.3994
0.0368
0.39
2024/04/08
9.3626
0.0229
0.25
2024/04/03
9.3397
-0.0036
-0.04
2024/04/02
9.3433
-0.0407
-0.43
2024/03/28
9.3840
0.0109
0.12
2024/03/27
9.3731
0.0030
0.03
2024/03/26
9.3701
0.0033
0.04
2024/03/25
9.3668
-0.0069
-0.07
2024/03/22
9.3737
0.0121
0.13
2024/03/21
9.3616
0.0669
0.72
2024/03/20
9.2947
0.0284
0.31
2024/03/19
9.2663
0.0065
0.07
2024/03/18
9.2598
-0.0162
-0.17
2024/03/15
9.2760
-0.0243
-0.26
2024/03/14
9.3003
-0.0149
-0.16
2024/03/13
9.3152
0.0103
0.11
2024/03/12
9.3049
-0.0223
-0.24
2024/03/11
9.3272
-0.0080
-0.09
2024/03/08
9.3352
0.0327
0.35
2024/03/07
9.3025
0.0161
0.17
2024/03/06
9.2864
0.0230
0.25
2024/03/05
9.2634
0.0125
0.14
2024/03/04
9.2509
0.0244
0.26
2024/03/01
9.2265
0.0251
0.27
2024/02/29
9.2014
0.0128
0.14
2024/02/27
9.1886
-0.0186
-0.20
2024/02/26
9.2072
0.0365
0.40
2024/02/23
9.1707
0.0313
0.34
2024/02/22
9.1394
0.0177
0.19
2024/02/21
9.1217
0.0003
0.00
2024/02/20
9.1214
-0.0011
-0.01
2024/02/16
9.1225
0.0017
0.02
2024/02/15
9.1208
-0.0217
-0.24
2024/02/07
9.1425
0.0195
0.21
2024/02/06
9.1230
0.0121
0.13
 
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