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淨值走勢
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.5139
-0.0325
-0.34
2024/05/15
9.5464
-0.0140
-0.15
2024/05/14
9.5604
0.0012
0.01
2024/05/13
9.5592
0.0026
0.03
2024/05/10
9.5566
-0.0080
-0.08
2024/05/09
9.5646
0.0105
0.11
2024/05/08
9.5541
0.0064
0.07
2024/05/07
9.5477
0.0067
0.07
2024/05/06
9.5410
-0.0036
-0.04
2024/05/03
9.5446
-0.0177
-0.19
2024/05/02
9.5623
-0.0045
-0.05
2024/04/30
9.5668
-0.0020
-0.02
2024/04/29
9.5688
0.0001
0.00
2024/04/26
9.5687
-0.0011
-0.01
2024/04/25
9.5698
0.0091
0.10
2024/04/24
9.5607
-0.0116
-0.12
2024/04/23
9.5723
-0.0067
-0.07
2024/04/22
9.5790
0.0254
0.27
2024/04/19
9.5536
0.0256
0.27
2024/04/18
9.5280
-0.0171
-0.18
2024/04/17
9.5451
-0.0034
-0.04
2024/04/16
9.5485
0.0212
0.22
2024/04/15
9.5273
0.0176
0.19
2024/04/12
9.5097
0.0178
0.19
2024/04/11
9.4919
0.0303
0.32
2024/04/10
9.4616
-0.0141
-0.15
2024/04/09
9.4757
0.0021
0.02
2024/04/08
9.4736
0.0106
0.11
2024/04/03
9.4630
-0.0055
-0.06
2024/04/02
9.4685
0.0184
0.19
2024/04/01
9.4501
-0.0018
-0.02
2024/03/29
9.4519
0.0011
0.01
2024/03/28
9.4508
0.0018
0.02
2024/03/27
9.4490
0.0171
0.18
2024/03/26
9.4319
0.0065
0.07
2024/03/25
9.4254
-0.0114
-0.12
2024/03/22
9.4368
0.0310
0.33
2024/03/21
9.4058
0.0005
0.01
2024/03/20
9.4053
0.0173
0.18
2024/03/19
9.3880
0.0256
0.27
2024/03/18
9.3624
0.0099
0.11
2024/03/15
9.3525
0.0211
0.23
2024/03/14
9.3314
0.0050
0.05
2024/03/13
9.3264
0.0130
0.14
2024/03/12
9.3134
-0.0079
-0.08
2024/03/11
9.3213
-0.0019
-0.02
2024/03/08
9.3232
-0.0083
-0.09
2024/03/07
9.3315
-0.0045
-0.05
2024/03/06
9.3360
-0.0009
-0.01
2024/03/05
9.3369
0.0052
0.06
2024/03/04
9.3317
-0.0036
-0.04
2024/03/01
9.3353
0.0096
0.10
2024/02/29
9.3257
0.0130
0.14
2024/02/27
9.3127
0.0076
0.08
2024/02/26
9.3051
-0.0029
-0.03
2024/02/23
9.3080
0.0111
0.12
2024/02/22
9.2969
0.0051
0.05
2024/02/21
9.2918
0.0024
0.03
2024/02/20
9.2894
0.0227
0.24
2024/02/19
9.2667
0.0074
0.08
 
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