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淨值走勢
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.4140
0.0014
0.01
2024/05/29
9.4126
0.0001
0.00
2024/05/28
9.4125
0.0033
0.04
2024/05/24
9.4092
0.0013
0.01
2024/05/23
9.4079
0.0011
0.01
2024/05/22
9.4068
0.0011
0.01
2024/05/21
9.4057
0.0006
0.01
2024/05/20
9.4051
0.0025
0.03
2024/05/17
9.4026
0.0017
0.02
2024/05/16
9.4009
0.0020
0.02
2024/05/15
9.3989
0.0028
0.03
2024/05/14
9.3961
0.0009
0.01
2024/05/13
9.3952
0.0034
0.04
2024/05/10
9.3918
0.0011
0.01
2024/05/09
9.3907
0.0019
0.02
2024/05/08
9.3888
0.0004
0.00
2024/05/07
9.3884
0.0030
0.03
2024/05/06
9.3854
0.0020
0.02
2024/05/03
9.3834
0.0039
0.04
2024/05/02
9.3795
0.0049
0.05
2024/04/30
9.3746
0.0015
0.02
2024/04/29
9.3731
0.0012
0.01
2024/04/26
9.3719
0.0029
0.03
2024/04/25
9.3690
0.0013
0.01
2024/04/24
9.3677
0.0003
0.00
2024/04/23
9.3674
0.0015
0.02
2024/04/22
9.3659
0.0038
0.04
2024/04/19
9.3621
0.0018
0.02
2024/04/18
9.3603
0.0021
0.02
2024/04/17
9.3582
-0.0008
-0.01
2024/04/16
9.3590
0.0017
0.02
2024/04/15
9.3573
0.0029
0.03
2024/04/12
9.3544
0.0034
0.04
2024/04/11
9.3510
-0.0011
-0.01
2024/04/10
9.3521
-0.0012
-0.01
2024/04/09
9.3533
0.0020
0.02
2024/04/08
9.3513
0.0042
0.04
2024/04/03
9.3471
-0.0017
-0.02
2024/04/02
9.3488
0.0031
0.03
2024/04/01
9.3457
0.0007
0.01
2024/03/29
9.3450
0.0014
0.01
2024/03/28
9.3436
0.0047
0.05
2024/03/27
9.3389
-0.0008
-0.01
2024/03/26
9.3397
0.0015
0.02
2024/03/25
9.3382
0.0054
0.06
2024/03/22
9.3328
0.0089
0.10
2024/03/21
9.3239
0.0080
0.09
2024/03/20
9.3159
0.0003
0.00
2024/03/19
9.3156
0.0056
0.06
2024/03/18
9.3100
-0.0012
-0.01
2024/03/15
9.3112
0.0040
0.04
2024/03/14
9.3072
-0.0006
-0.01
2024/03/13
9.3078
0.0046
0.05
2024/03/12
9.3032
-0.0071
-0.08
2024/03/11
9.3103
0.0050
0.05
2024/03/08
9.3053
0.0079
0.08
2024/03/07
9.2974
0.0037
0.04
2024/03/06
9.2937
-0.0022
-0.02
2024/03/05
9.2959
0.0004
0.00
2024/03/04
9.2955
0.0095
0.10
 
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