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淨值走勢
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.6084
-0.0014
-0.01
2024/05/15
9.6098
-0.0018
-0.02
2024/05/14
9.6116
0.0025
0.03
2024/05/13
9.6091
0.0087
0.09
2024/05/10
9.6004
-0.0021
-0.02
2024/05/09
9.6025
0.0063
0.07
2024/05/08
9.5962
0.0037
0.04
2024/05/07
9.5925
0.0044
0.05
2024/05/06
9.5881
0.0096
0.10
2024/05/03
9.5785
-0.0245
-0.26
2024/05/02
9.6030
0.0100
0.10
2024/04/30
9.5930
0.0022
0.02
2024/04/29
9.5908
-0.0097
-0.10
2024/04/26
9.6005
0.0001
0.00
2024/04/25
9.6004
0.0008
0.01
2024/04/24
9.5996
0.0009
0.01
2024/04/23
9.5987
0.0091
0.09
2024/04/22
9.5896
0.0109
0.11
2024/04/19
9.5787
-0.0044
-0.05
2024/04/18
9.5831
-0.0058
-0.06
2024/04/17
9.5889
0.0010
0.01
2024/04/16
9.5879
0.0074
0.08
2024/04/15
9.5805
-0.0046
-0.05
2024/04/12
9.5851
0.0057
0.06
2024/04/11
9.5794
-0.0008
-0.01
2024/04/10
9.5802
0.0006
0.01
2024/04/09
9.5796
0.0063
0.07
2024/04/08
9.5733
-0.0043
-0.04
2024/04/03
9.5776
0.0009
0.01
2024/04/02
9.5767
-0.0021
-0.02
2024/04/01
9.5788
0.0065
0.07
2024/03/29
9.5723
-0.0007
-0.01
2024/03/28
9.5730
0.0036
0.04
2024/03/27
9.5694
0.0025
0.03
2024/03/26
9.5669
0.0001
0.00
2024/03/25
9.5668
-0.0045
-0.05
2024/03/22
9.5713
0.0222
0.23
2024/03/21
9.5491
0.0054
0.06
2024/03/20
9.5437
0.0054
0.06
2024/03/19
9.5383
0.0099
0.10
2024/03/18
9.5284
-0.0014
-0.01
2024/03/15
9.5298
0.0077
0.08
2024/03/14
9.5221
-0.0015
-0.02
2024/03/13
9.5236
0.0066
0.07
2024/03/12
9.5170
-0.0079
-0.08
2024/03/11
9.5249
0.0078
0.08
2024/03/08
9.5171
-0.0064
-0.07
2024/03/07
9.5235
0.0061
0.06
2024/03/06
9.5174
-0.0008
-0.01
2024/03/05
9.5182
-0.0015
-0.02
2024/03/04
9.5197
0.0066
0.07
2024/03/01
9.5131
0.0102
0.11
2024/02/29
9.5029
0.0080
0.08
2024/02/27
9.4949
0.0035
0.04
2024/02/26
9.4914
-0.0042
-0.04
2024/02/23
9.4956
0.0110
0.12
2024/02/22
9.4846
0.0068
0.07
2024/02/21
9.4778
-0.0012
-0.01
2024/02/20
9.4790
-0.0013
-0.01
2024/02/19
9.4803
-0.0010
-0.01
 
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