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淨值走勢
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.4754
-0.0167
-0.16
2024/05/15
10.4921
0.0055
0.05
2024/05/14
10.4866
0.0384
0.37
2024/05/13
10.4482
-0.0109
-0.10
2024/05/10
10.4591
-0.0065
-0.06
2024/05/09
10.4656
0.0034
0.03
2024/05/08
10.4622
0.0212
0.20
2024/05/07
10.4410
-0.0127
-0.12
2024/05/06
10.4537
0.0024
0.02
2024/05/03
10.4513
-0.0270
-0.26
2024/05/02
10.4783
-0.0047
-0.04
2024/04/30
10.4830
0.0472
0.45
2024/04/29
10.4358
0.0087
0.08
2024/04/26
10.4271
-0.0295
-0.28
2024/04/25
10.4566
-0.0046
-0.04
2024/04/24
10.4612
0.0029
0.03
2024/04/23
10.4583
0.0274
0.26
2024/04/22
10.4309
-0.0180
-0.17
2024/04/19
10.4489
0.0095
0.09
2024/04/18
10.4394
-0.0093
-0.09
2024/04/17
10.4487
0.0237
0.23
2024/04/16
10.4250
0.0084
0.08
2024/04/15
10.4166
-0.0094
-0.09
2024/04/12
10.4260
0.0012
0.01
2024/04/11
10.4248
0.0162
0.16
2024/04/10
10.4086
-0.0081
-0.08
2024/04/09
10.4167
0.0097
0.09
2024/04/08
10.4070
0.0138
0.13
2024/04/03
10.3932
-0.0048
-0.05
2024/04/02
10.3980
-0.0342
-0.33
2024/04/01
10.4322
0.0483
0.47
2024/03/29
10.3839
-0.0164
-0.16
2024/03/28
10.4003
0.0158
0.15
2024/03/27
10.3845
-0.0228
-0.22
2024/03/26
10.4073
0.0071
0.07
2024/03/25
10.4002
0.0174
0.17
2024/03/22
10.3828
0.0084
0.08
2024/03/21
10.3744
-0.0293
-0.28
2024/03/20
10.4037
0.0374
0.36
2024/03/19
10.3663
0.0095
0.09
2024/03/18
10.3568
0.0083
0.08
2024/03/15
10.3485
0.0092
0.09
2024/03/14
10.3393
0.0178
0.17
2024/03/13
10.3215
0.0046
0.04
2024/03/12
10.3169
-0.0037
-0.04
2024/03/11
10.3206
0.0176
0.17
2024/03/08
10.3030
-0.0280
-0.27
2024/03/07
10.3310
0.0222
0.22
2024/03/06
10.3088
0.0076
0.07
2024/03/05
10.3012
-0.0136
-0.13
2024/03/04
10.3148
-0.0049
-0.05
2024/03/01
10.3197
-0.0024
-0.02
2024/02/29
10.3221
0.0305
0.30
2024/02/27
10.2916
-0.0232
-0.22
2024/02/26
10.3148
0.0061
0.06
2024/02/23
10.3087
0.0193
0.19
2024/02/22
10.2894
0.0332
0.32
2024/02/21
10.2562
-0.0163
-0.16
2024/02/20
10.2725
-0.0128
-0.12
2024/02/19
10.2853
0.0218
0.21
 
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