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淨值走勢
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.7900
-0.0200
-0.23
2024/05/15
8.8100
0.0600
0.69
2024/05/14
8.7500
0.0200
0.23
2024/05/13
8.7300
0.0100
0.11
2024/05/10
8.7200
-0.0200
-0.23
2024/05/09
8.7400
0.0200
0.23
2024/05/08
8.7200
-0.0200
-0.23
2024/05/07
8.7400
0.0200
0.23
2024/05/06
8.7200
0.0000
0.00
2024/05/03
8.7200
0.0500
0.58
2024/05/02
8.6700
0.0700
0.81
2024/04/30
8.6000
-0.0400
-0.46
2024/04/29
8.6400
0.0300
0.35
2024/04/26
8.6100
0.0200
0.23
2024/04/25
8.5900
-0.0300
-0.35
2024/04/24
8.6200
-0.0200
-0.23
2024/04/23
8.6400
0.0100
0.12
2024/04/22
8.6300
0.0000
0.00
2024/04/19
8.6300
0.0100
0.12
2024/04/18
8.6200
-0.0200
-0.23
2024/04/17
8.6400
0.0400
0.47
2024/04/16
8.6000
-0.0400
-0.46
2024/04/15
8.6400
-0.0500
-0.58
2024/04/12
8.6900
0.0200
0.23
2024/04/11
8.6700
-0.0100
-0.12
2024/04/10
8.6800
-0.1100
-1.25
2024/04/09
8.7900
0.0400
0.46
2024/04/08
8.7500
-0.0400
-0.46
2024/04/03
8.7900
0.0000
0.00
2024/04/02
8.7900
-0.0100
-0.11
2024/04/01
8.8000
-0.0700
-0.79
2024/03/28
8.8700
0.0000
0.00
2024/03/27
8.8700
0.0200
0.23
2024/03/26
8.8500
0.0100
0.11
2024/03/25
8.8400
-0.0200
-0.23
2024/03/22
8.8600
0.0300
0.34
2024/03/21
8.8300
0.0100
0.11
2024/03/20
8.8200
0.0100
0.11
2024/03/19
8.8100
0.0200
0.23
2024/03/18
8.7900
-0.0100
-0.11
2024/03/15
8.8000
-0.0100
-0.11
2024/03/14
8.8100
-0.0600
-0.68
2024/03/13
8.8700
-0.0100
-0.11
2024/03/12
8.8800
-0.0300
-0.34
2024/03/11
8.9100
-0.0100
-0.11
2024/03/08
8.9200
0.0100
0.11
2024/03/07
8.9100
0.0100
0.11
2024/03/06
8.9000
0.0100
0.11
2024/03/05
8.8900
0.0500
0.57
2024/03/04
8.8400
-0.0200
-0.23
2024/03/01
8.8600
0.0400
0.45
2024/02/29
8.8200
0.0300
0.34
2024/02/27
8.7900
-0.0100
-0.11
2024/02/26
8.8000
-0.0200
-0.23
2024/02/23
8.8200
0.0400
0.46
2024/02/22
8.7800
0.0000
0.00
2024/02/21
8.7800
-0.0300
-0.34
2024/02/20
8.8100
0.0200
0.23
2024/02/16
8.7900
-0.0300
-0.34
2024/02/15
8.8200
-0.0700
-0.79
 
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