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淨值走勢
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.6404
0.0021
0.02
2024/05/29
8.6383
-0.0102
-0.12
2024/05/28
8.6485
0.0045
0.05
2024/05/27
8.6440
0.0050
0.06
2024/05/24
8.6390
-0.0019
-0.02
2024/05/23
8.6409
-0.0007
-0.01
2024/05/22
8.6416
-0.0035
-0.04
2024/05/21
8.6451
0.0032
0.04
2024/05/20
8.6419
0.0041
0.05
2024/05/17
8.6378
0.0005
0.01
2024/05/16
8.6373
-0.0413
-0.48
2024/05/15
8.6786
0.0133
0.15
2024/05/14
8.6653
-0.0012
-0.01
2024/05/13
8.6665
-0.0004
0.00
2024/05/10
8.6669
0.0000
0.00
2024/05/09
8.6669
-0.0002
0.00
2024/05/08
8.6671
0.0013
0.02
2024/05/07
8.6658
0.0100
0.12
2024/05/06
8.6558
0.0060
0.07
2024/05/03
8.6498
0.0147
0.17
2024/05/02
8.6351
0.0128
0.15
2024/04/30
8.6223
-0.0061
-0.07
2024/04/29
8.6284
0.0089
0.10
2024/04/26
8.6195
0.0085
0.10
2024/04/25
8.6110
-0.0117
-0.14
2024/04/24
8.6227
-0.0026
-0.03
2024/04/23
8.6253
0.0219
0.25
2024/04/22
8.6034
0.0122
0.14
2024/04/19
8.5912
0.0043
0.05
2024/04/18
8.5869
0.0050
0.06
2024/04/17
8.5819
-0.0455
-0.53
2024/04/16
8.6274
-0.0202
-0.23
2024/04/15
8.6476
-0.0083
-0.10
2024/04/12
8.6559
-0.0063
-0.07
2024/04/11
8.6622
-0.0199
-0.23
2024/04/10
8.6821
-0.0035
-0.04
2024/04/09
8.6856
0.0073
0.08
2024/04/08
8.6783
0.0107
0.12
2024/04/03
8.6676
-0.0030
-0.03
2024/04/02
8.6706
-0.0072
-0.08
2024/04/01
8.6778
-0.0036
-0.04
2024/03/29
8.6814
0.0022
0.03
2024/03/28
8.6792
0.0017
0.02
2024/03/27
8.6775
-0.0005
-0.01
2024/03/26
8.6780
-0.0069
-0.08
2024/03/25
8.6849
0.0076
0.09
2024/03/22
8.6773
-0.0145
-0.17
2024/03/21
8.6918
-0.0016
-0.02
2024/03/20
8.6934
-0.0026
-0.03
2024/03/19
8.6960
0.0031
0.04
2024/03/18
8.6929
0.0023
0.03
2024/03/15
8.6906
-0.0556
-0.64
2024/03/14
8.7462
-0.0023
-0.03
2024/03/13
8.7485
0.0074
0.08
2024/03/12
8.7411
0.0044
0.05
2024/03/11
8.7367
0.0070
0.08
2024/03/08
8.7297
0.0114
0.13
2024/03/07
8.7183
0.0083
0.10
2024/03/06
8.7100
0.0032
0.04
2024/03/05
8.7068
-0.0028
-0.03
 
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