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淨值走勢
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.9500
-0.0383
-0.43
2024/05/15
8.9883
-0.0058
-0.06
2024/05/14
8.9941
-0.0014
-0.02
2024/05/13
8.9955
0.0039
0.04
2024/05/10
8.9916
0.0101
0.11
2024/05/09
8.9815
-0.0065
-0.07
2024/05/08
8.9880
0.0054
0.06
2024/05/07
8.9826
0.0201
0.22
2024/05/06
8.9625
0.0243
0.27
2024/05/03
8.9382
0.0032
0.04
2024/05/02
8.9350
-0.0292
-0.33
2024/04/30
8.9642
0.0026
0.03
2024/04/29
8.9616
-0.0129
-0.14
2024/04/26
8.9745
0.0206
0.23
2024/04/25
8.9539
-0.0272
-0.30
2024/04/24
8.9811
0.0084
0.09
2024/04/23
8.9727
0.0323
0.36
2024/04/22
8.9404
0.0131
0.15
2024/04/19
8.9273
0.0055
0.06
2024/04/18
8.9218
0.0101
0.11
2024/04/17
8.9117
-0.0647
-0.72
2024/04/16
8.9764
-0.0168
-0.19
2024/04/15
8.9932
-0.0160
-0.18
2024/04/12
9.0092
0.0035
0.04
2024/04/11
9.0057
-0.0249
-0.28
2024/04/10
9.0306
0.0169
0.19
2024/04/09
9.0137
0.0044
0.05
2024/04/08
9.0093
0.0044
0.05
2024/04/03
9.0049
-0.0081
-0.09
2024/04/02
9.0130
-0.0116
-0.13
2024/04/01
9.0246
-0.0022
-0.02
2024/03/29
9.0268
-0.0023
-0.03
2024/03/28
9.0291
0.0086
0.10
2024/03/27
9.0205
0.0023
0.03
2024/03/26
9.0182
-0.0111
-0.12
2024/03/25
9.0293
-0.0115
-0.13
2024/03/22
9.0408
0.0285
0.32
2024/03/21
9.0123
0.0065
0.07
2024/03/20
9.0058
-0.0030
-0.03
2024/03/19
9.0088
0.0076
0.08
2024/03/18
9.0012
0.0024
0.03
2024/03/15
8.9988
-0.0553
-0.61
2024/03/14
9.0541
0.0052
0.06
2024/03/13
9.0489
0.0126
0.14
2024/03/12
9.0363
0.0105
0.12
2024/03/11
9.0258
-0.0104
-0.12
2024/03/08
9.0362
0.0113
0.13
2024/03/07
9.0249
0.0002
0.00
2024/03/06
9.0247
0.0017
0.02
2024/03/05
9.0230
-0.0014
-0.02
2024/03/04
9.0244
-0.0008
-0.01
2024/03/01
9.0252
0.0073
0.08
2024/02/29
9.0179
-0.0115
-0.13
2024/02/27
9.0294
-0.0055
-0.06
2024/02/26
9.0349
0.0054
0.06
2024/02/23
9.0295
0.0097
0.11
2024/02/22
9.0198
-0.0369
-0.41
2024/02/21
9.0567
-0.0030
-0.03
2024/02/20
9.0597
-0.0062
-0.07
2024/02/19
9.0659
0.0031
0.03
 
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