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淨值走勢
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.9463
-0.0382
-0.43
2024/05/15
8.9845
-0.0058
-0.06
2024/05/14
8.9903
-0.0013
-0.01
2024/05/13
8.9916
0.0038
0.04
2024/05/10
8.9878
0.0102
0.11
2024/05/09
8.9776
-0.0066
-0.07
2024/05/08
8.9842
0.0055
0.06
2024/05/07
8.9787
0.0200
0.22
2024/05/06
8.9587
0.0243
0.27
2024/05/03
8.9344
0.0033
0.04
2024/05/02
8.9311
-0.0292
-0.33
2024/04/30
8.9603
0.0026
0.03
2024/04/29
8.9577
-0.0130
-0.14
2024/04/26
8.9707
0.0207
0.23
2024/04/25
8.9500
-0.0272
-0.30
2024/04/24
8.9772
0.0083
0.09
2024/04/23
8.9689
0.0321
0.36
2024/04/22
8.9368
0.0129
0.14
2024/04/19
8.9239
0.0055
0.06
2024/04/18
8.9184
0.0088
0.10
2024/04/17
8.9096
-0.0647
-0.72
2024/04/16
8.9743
-0.0167
-0.19
2024/04/15
8.9910
-0.0160
-0.18
2024/04/12
9.0070
0.0034
0.04
2024/04/11
9.0036
-0.0249
-0.28
2024/04/10
9.0285
0.0170
0.19
2024/04/09
9.0115
0.0044
0.05
2024/04/08
9.0071
0.0044
0.05
2024/04/03
9.0027
-0.0081
-0.09
2024/04/02
9.0108
-0.0116
-0.13
2024/04/01
9.0224
-0.0022
-0.02
2024/03/29
9.0246
-0.0023
-0.03
2024/03/28
9.0269
0.0086
0.10
2024/03/27
9.0183
0.0052
0.06
2024/03/26
9.0131
-0.0111
-0.12
2024/03/25
9.0242
-0.0115
-0.13
2024/03/22
9.0357
0.0284
0.32
2024/03/21
9.0073
0.0065
0.07
2024/03/20
9.0008
-0.0029
-0.03
2024/03/19
9.0037
0.0076
0.08
2024/03/18
8.9961
0.0023
0.03
2024/03/15
8.9938
-0.0553
-0.61
2024/03/14
9.0491
0.0051
0.06
2024/03/13
9.0440
0.0126
0.14
2024/03/12
9.0314
0.0105
0.12
2024/03/11
9.0209
-0.0104
-0.12
2024/03/08
9.0313
0.0113
0.13
2024/03/07
9.0200
0.0001
0.00
2024/03/06
9.0199
0.0017
0.02
2024/03/05
9.0182
-0.0014
-0.02
2024/03/04
9.0196
-0.0007
-0.01
2024/03/01
9.0203
0.0073
0.08
2024/02/29
9.0130
-0.0116
-0.13
2024/02/27
9.0246
-0.0055
-0.06
2024/02/26
9.0301
0.0054
0.06
2024/02/23
9.0247
0.0097
0.11
2024/02/22
9.0150
-0.0368
-0.41
2024/02/21
9.0518
-0.0030
-0.03
2024/02/20
9.0548
-0.0063
-0.07
2024/02/19
9.0611
0.0032
0.04
 
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