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淨值走勢
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.5389
0.0189
0.20
2024/05/14
9.5200
0.0038
0.04
2024/05/13
9.5162
0.0023
0.02
2024/05/10
9.5139
0.0026
0.03
2024/05/09
9.5113
0.0028
0.03
2024/05/08
9.5085
-0.0030
-0.03
2024/05/07
9.5115
0.0068
0.07
2024/05/06
9.5047
0.0132
0.14
2024/05/03
9.4915
0.0109
0.11
2024/05/02
9.4806
0.0152
0.16
2024/04/30
9.4654
-0.0029
-0.03
2024/04/29
9.4683
0.0096
0.10
2024/04/26
9.4587
-0.0010
-0.01
2024/04/25
9.4597
-0.0018
-0.02
2024/04/24
9.4615
0.0000
0.00
2024/04/23
9.4615
0.0053
0.06
2024/04/22
9.4562
0.0008
0.01
2024/04/19
9.4554
-0.0025
-0.03
2024/04/18
9.4579
0.0008
0.01
2024/04/17
9.4571
0.0050
0.05
2024/04/16
9.4521
-0.0120
-0.13
2024/04/15
9.4641
-0.0068
-0.07
2024/04/12
9.4709
0.0040
0.04
2024/04/11
9.4669
-0.0122
-0.13
2024/04/10
9.4791
-0.0143
-0.15
2024/04/09
9.4934
0.0066
0.07
2024/04/08
9.4868
-0.0022
-0.02
2024/04/03
9.4890
0.0029
0.03
2024/04/02
9.4861
-0.0069
-0.07
2024/03/28
9.4930
-0.0004
0.00
2024/03/27
9.4934
0.0022
0.02
2024/03/26
9.4912
-0.0017
-0.02
2024/03/25
9.4929
0.0000
0.00
2024/03/22
9.4929
0.0081
0.09
2024/03/21
9.4848
0.0177
0.19
2024/03/20
9.4671
0.0060
0.06
2024/03/19
9.4611
0.0006
0.01
2024/03/18
9.4605
0.0011
0.01
2024/03/15
9.4594
-0.0034
-0.04
2024/03/14
9.4628
-0.0032
-0.03
2024/03/13
9.4660
-0.0003
0.00
2024/03/12
9.4663
-0.0055
-0.06
2024/03/11
9.4718
0.0007
0.01
2024/03/08
9.4711
0.0108
0.11
2024/03/07
9.4603
0.0064
0.07
2024/03/06
9.4539
0.0060
0.06
2024/03/05
9.4479
0.0027
0.03
2024/03/04
9.4452
0.0021
0.02
2024/03/01
9.4431
0.0108
0.11
2024/02/29
9.4323
0.0087
0.09
2024/02/27
9.4236
0.0026
0.03
2024/02/26
9.4210
0.0007
0.01
2024/02/23
9.4203
0.0033
0.04
2024/02/22
9.4170
-0.0009
-0.01
2024/02/21
9.4179
-0.0024
-0.03
2024/02/20
9.4203
0.0055
0.06
2024/02/19
9.4148
0.0030
0.03
2024/02/16
9.4118
-0.0040
-0.04
2024/02/15
9.4158
-0.0001
0.00
2024/02/07
9.4159
0.0038
0.04
 
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