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淨值走勢
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.6248
0.0170
0.20
2024/05/14
8.6078
0.0035
0.04
2024/05/13
8.6043
0.0020
0.02
2024/05/10
8.6023
0.0024
0.03
2024/05/09
8.5999
0.0025
0.03
2024/05/08
8.5974
-0.0027
-0.03
2024/05/07
8.6001
0.0062
0.07
2024/05/06
8.5939
0.0119
0.14
2024/05/03
8.5820
0.0099
0.12
2024/05/02
8.5721
-0.0080
-0.09
2024/04/30
8.5801
-0.0034
-0.04
2024/04/29
8.5835
0.0087
0.10
2024/04/26
8.5748
0.0003
0.00
2024/04/25
8.5745
-0.0034
-0.04
2024/04/24
8.5779
-0.0006
-0.01
2024/04/23
8.5785
0.0047
0.05
2024/04/22
8.5738
0.0008
0.01
2024/04/19
8.5730
-0.0023
-0.03
2024/04/18
8.5753
0.0007
0.01
2024/04/17
8.5746
0.0046
0.05
2024/04/16
8.5700
-0.0109
-0.13
2024/04/15
8.5809
-0.0062
-0.07
2024/04/12
8.5871
0.0037
0.04
2024/04/11
8.5834
-0.0111
-0.13
2024/04/10
8.5945
-0.0130
-0.15
2024/04/09
8.6075
0.0060
0.07
2024/04/08
8.6015
-0.0021
-0.02
2024/04/03
8.6036
0.0026
0.03
2024/04/02
8.6010
-0.0278
-0.32
2024/03/28
8.6288
-0.0004
0.00
2024/03/27
8.6292
0.0020
0.02
2024/03/26
8.6272
-0.0016
-0.02
2024/03/25
8.6288
0.0000
0.00
2024/03/22
8.6288
0.0074
0.09
2024/03/21
8.6214
0.0161
0.19
2024/03/20
8.6053
0.0055
0.06
2024/03/19
8.5998
0.0005
0.01
2024/03/18
8.5993
0.0010
0.01
2024/03/15
8.5983
-0.0031
-0.04
2024/03/14
8.6014
-0.0028
-0.03
2024/03/13
8.6042
-0.0003
0.00
2024/03/12
8.6045
-0.0051
-0.06
2024/03/11
8.6096
0.0009
0.01
2024/03/08
8.6087
0.0098
0.11
2024/03/07
8.5989
0.0059
0.07
2024/03/06
8.5930
0.0054
0.06
2024/03/05
8.5876
0.0024
0.03
2024/03/04
8.5852
0.0018
0.02
2024/03/01
8.5834
-0.0118
-0.14
2024/02/29
8.5952
0.0079
0.09
2024/02/27
8.5873
0.0024
0.03
2024/02/26
8.5849
0.0006
0.01
2024/02/23
8.5843
0.0030
0.03
2024/02/22
8.5813
-0.0010
-0.01
2024/02/21
8.5823
-0.0021
-0.02
2024/02/20
8.5844
0.0050
0.06
2024/02/19
8.5794
0.0028
0.03
2024/02/16
8.5766
-0.0038
-0.04
2024/02/15
8.5804
-0.0001
0.00
2024/02/07
8.5805
0.0036
0.04
 
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