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淨值走勢
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.6206
0.0120
0.14
2024/05/14
8.6086
0.0044
0.05
2024/05/13
8.6042
0.0016
0.02
2024/05/10
8.6026
0.0021
0.02
2024/05/09
8.6005
0.0031
0.04
2024/05/08
8.5974
0.0001
0.00
2024/05/07
8.5973
0.0091
0.11
2024/05/06
8.5882
0.0120
0.14
2024/05/03
8.5762
0.0098
0.11
2024/05/02
8.5664
-0.0324
-0.38
2024/04/30
8.5988
-0.0008
-0.01
2024/04/29
8.5996
0.0066
0.08
2024/04/26
8.5930
-0.0036
-0.04
2024/04/25
8.5966
-0.0048
-0.06
2024/04/24
8.6014
0.0014
0.02
2024/04/23
8.6000
0.0033
0.04
2024/04/22
8.5967
0.0026
0.03
2024/04/19
8.5941
-0.0025
-0.03
2024/04/18
8.5966
0.0060
0.07
2024/04/17
8.5906
0.0071
0.08
2024/04/16
8.5835
-0.0093
-0.11
2024/04/15
8.5928
-0.0039
-0.05
2024/04/12
8.5967
0.0074
0.09
2024/04/11
8.5893
-0.0113
-0.13
2024/04/10
8.6006
-0.0071
-0.08
2024/04/09
8.6077
0.0033
0.04
2024/04/08
8.6044
0.0001
0.00
2024/04/03
8.6043
0.0039
0.05
2024/04/02
8.6004
-0.0527
-0.61
2024/03/28
8.6531
0.0004
0.00
2024/03/27
8.6527
0.0053
0.06
2024/03/26
8.6474
-0.0012
-0.01
2024/03/25
8.6486
0.0009
0.01
2024/03/22
8.6477
0.0080
0.09
2024/03/21
8.6397
0.0160
0.19
2024/03/20
8.6237
0.0076
0.09
2024/03/19
8.6161
0.0019
0.02
2024/03/18
8.6142
0.0015
0.02
2024/03/15
8.6127
-0.0023
-0.03
2024/03/14
8.6150
-0.0010
-0.01
2024/03/13
8.6160
0.0005
0.01
2024/03/12
8.6155
-0.0042
-0.05
2024/03/11
8.6197
0.0016
0.02
2024/03/08
8.6181
0.0102
0.12
2024/03/07
8.6079
0.0087
0.10
2024/03/06
8.5992
0.0066
0.08
2024/03/05
8.5926
0.0031
0.04
2024/03/04
8.5895
0.0036
0.04
2024/03/01
8.5859
-0.0364
-0.42
2024/02/29
8.6223
0.0115
0.13
2024/02/27
8.6108
0.0034
0.04
2024/02/26
8.6074
0.0014
0.02
2024/02/23
8.6060
0.0023
0.03
2024/02/22
8.6037
0.0011
0.01
2024/02/21
8.6026
-0.0006
-0.01
2024/02/20
8.6032
0.0053
0.06
2024/02/19
8.5979
0.0029
0.03
2024/02/16
8.5950
-0.0019
-0.02
2024/02/15
8.5969
0.0076
0.09
2024/02/07
8.5893
0.0042
0.05
 
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