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淨值走勢
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
9.1654
0.0058
0.06
2024/05/29
9.1596
-0.0066
-0.07
2024/05/28
9.1662
-0.0031
-0.03
2024/05/27
9.1693
0.0036
0.04
2024/05/24
9.1657
-0.0011
-0.01
2024/05/23
9.1668
-0.0052
-0.06
2024/05/22
9.1720
-0.0050
-0.05
2024/05/21
9.1770
0.0012
0.01
2024/05/20
9.1758
0.0011
0.01
2024/05/17
9.1747
-0.0033
-0.04
2024/05/16
9.1780
0.0195
0.21
2024/05/14
9.1585
0.0046
0.05
2024/05/13
9.1539
-0.0013
-0.01
2024/05/10
9.1552
0.0037
0.04
2024/05/09
9.1515
0.0093
0.10
2024/05/08
9.1422
-0.0016
-0.02
2024/05/07
9.1438
0.0042
0.05
2024/05/06
9.1396
0.0166
0.18
2024/05/03
9.1230
0.0120
0.13
2024/05/02
9.1110
0.0127
0.14
2024/04/30
9.0983
-0.0044
-0.05
2024/04/29
9.1027
0.0108
0.12
2024/04/26
9.0919
-0.0021
-0.02
2024/04/25
9.0940
-0.0049
-0.05
2024/04/24
9.0989
0.0001
0.00
2024/04/23
9.0988
0.0062
0.07
2024/04/22
9.0926
-0.0004
0.00
2024/04/19
9.0930
-0.0027
-0.03
2024/04/18
9.0957
0.0014
0.02
2024/04/17
9.0943
0.0062
0.07
2024/04/16
9.0881
-0.0143
-0.16
2024/04/15
9.1024
-0.0080
-0.09
2024/04/12
9.1104
0.0016
0.02
2024/04/11
9.1088
-0.0145
-0.16
2024/04/10
9.1233
-0.0104
-0.11
2024/04/09
9.1337
0.0051
0.06
2024/04/08
9.1286
-0.0024
-0.03
2024/04/03
9.1310
0.0032
0.04
2024/04/02
9.1278
-0.0041
-0.04
2024/03/28
9.1319
0.0019
0.02
2024/03/27
9.1300
0.0006
0.01
2024/03/26
9.1294
-0.0002
0.00
2024/03/25
9.1296
-0.0016
-0.02
2024/03/22
9.1312
0.0098
0.11
2024/03/21
9.1214
0.0208
0.23
2024/03/20
9.1006
0.0086
0.09
2024/03/19
9.0920
0.0006
0.01
2024/03/18
9.0914
0.0012
0.01
2024/03/15
9.0902
-0.0038
-0.04
2024/03/14
9.0940
-0.0024
-0.03
2024/03/13
9.0964
-0.0004
0.00
2024/03/12
9.0968
-0.0056
-0.06
2024/03/11
9.1024
0.0003
0.00
2024/03/08
9.1021
0.0101
0.11
2024/03/07
9.0920
0.0067
0.07
2024/03/06
9.0853
0.0052
0.06
2024/03/05
9.0801
-0.0005
-0.01
2024/03/04
9.0806
0.0014
0.02
2024/03/01
9.0792
0.0095
0.10
2024/02/29
9.0697
0.0069
0.08
 
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