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淨值走勢
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.3414
-0.0077
-0.09
2024/05/29
8.3491
-0.0015
-0.02
2024/05/28
8.3506
-0.0001
0.00
2024/05/27
8.3507
0.0015
0.02
2024/05/24
8.3492
0.0008
0.01
2024/05/23
8.3484
-0.0038
-0.05
2024/05/22
8.3522
-0.0006
-0.01
2024/05/21
8.3528
0.0014
0.02
2024/05/20
8.3514
0.0077
0.09
2024/05/17
8.3437
0.0022
0.03
2024/05/16
8.3415
0.0078
0.09
2024/05/14
8.3337
0.0050
0.06
2024/05/13
8.3287
0.0011
0.01
2024/05/10
8.3276
0.0100
0.12
2024/05/09
8.3176
0.0046
0.06
2024/05/08
8.3130
0.0017
0.02
2024/05/07
8.3113
0.0101
0.12
2024/05/06
8.3012
0.0259
0.31
2024/05/03
8.2753
0.0039
0.05
2024/05/02
8.2714
-0.0299
-0.36
2024/04/30
8.3013
0.0004
0.00
2024/04/29
8.3009
-0.0048
-0.06
2024/04/26
8.3057
0.0062
0.07
2024/04/25
8.2995
-0.0136
-0.16
2024/04/24
8.3131
0.0073
0.09
2024/04/23
8.3058
0.0131
0.16
2024/04/22
8.2927
0.0011
0.01
2024/04/19
8.2916
-0.0033
-0.04
2024/04/18
8.2949
0.0044
0.05
2024/04/17
8.2905
-0.0057
-0.07
2024/04/16
8.2962
-0.0131
-0.16
2024/04/15
8.3093
-0.0124
-0.15
2024/04/12
8.3217
0.0097
0.12
2024/04/11
8.3120
-0.0190
-0.23
2024/04/10
8.3310
0.0026
0.03
2024/04/09
8.3284
0.0027
0.03
2024/04/08
8.3257
-0.0059
-0.07
2024/04/03
8.3316
0.0002
0.00
2024/04/02
8.3314
-0.0235
-0.28
2024/03/28
8.3549
0.0047
0.06
2024/03/27
8.3502
-0.0002
0.00
2024/03/26
8.3504
-0.0037
-0.04
2024/03/25
8.3541
-0.0147
-0.18
2024/03/22
8.3688
0.0347
0.42
2024/03/21
8.3341
0.0244
0.29
2024/03/20
8.3097
0.0068
0.08
2024/03/19
8.3029
0.0033
0.04
2024/03/18
8.2996
0.0015
0.02
2024/03/15
8.2981
-0.0026
-0.03
2024/03/14
8.3007
0.0005
0.01
2024/03/13
8.3002
0.0025
0.03
2024/03/12
8.2977
-0.0013
-0.02
2024/03/11
8.2990
-0.0114
-0.14
2024/03/08
8.3104
0.0085
0.10
2024/03/07
8.3019
0.0002
0.00
2024/03/06
8.3017
0.0038
0.05
2024/03/05
8.2979
0.0004
0.00
2024/03/04
8.2975
-0.0005
-0.01
2024/03/01
8.2980
-0.0035
-0.04
2024/02/29
8.3015
0.0007
0.01
 
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