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淨值走勢
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.1101
0.0068
0.08
2024/05/29
8.1033
-0.0053
-0.07
2024/05/28
8.1086
-0.0024
-0.03
2024/05/27
8.1110
0.0041
0.05
2024/05/24
8.1069
-0.0011
-0.01
2024/05/23
8.1080
-0.0028
-0.03
2024/05/22
8.1108
-0.0046
-0.06
2024/05/21
8.1154
0.0030
0.04
2024/05/20
8.1124
0.0025
0.03
2024/05/17
8.1099
-0.0029
-0.04
2024/05/16
8.1128
0.0204
0.25
2024/05/14
8.0924
0.0059
0.07
2024/05/13
8.0865
0.0014
0.02
2024/05/10
8.0851
0.0042
0.05
2024/05/09
8.0809
0.0117
0.14
2024/05/08
8.0692
-0.0013
-0.02
2024/05/07
8.0705
0.0054
0.07
2024/05/06
8.0651
0.0155
0.19
2024/05/03
8.0496
0.0114
0.14
2024/05/02
8.0382
-0.0260
-0.32
2024/04/30
8.0642
-0.0047
-0.06
2024/04/29
8.0689
0.0114
0.14
2024/04/26
8.0575
0.0000
0.00
2024/04/25
8.0575
-0.0017
-0.02
2024/04/24
8.0592
-0.0001
0.00
2024/04/23
8.0593
0.0059
0.07
2024/04/22
8.0534
-0.0005
-0.01
2024/04/19
8.0539
-0.0018
-0.02
2024/04/18
8.0557
0.0035
0.04
2024/04/17
8.0522
0.0073
0.09
2024/04/16
8.0449
-0.0127
-0.16
2024/04/15
8.0576
-0.0073
-0.09
2024/04/12
8.0649
0.0018
0.02
2024/04/11
8.0631
-0.0119
-0.15
2024/04/10
8.0750
-0.0097
-0.12
2024/04/09
8.0847
0.0056
0.07
2024/04/08
8.0791
0.0012
0.01
2024/04/03
8.0779
0.0057
0.07
2024/04/02
8.0722
-0.0513
-0.63
2024/03/28
8.1235
0.0014
0.02
2024/03/27
8.1221
0.0053
0.07
2024/03/26
8.1168
-0.0016
-0.02
2024/03/25
8.1184
0.0018
0.02
2024/03/22
8.1166
0.0057
0.07
2024/03/21
8.1109
0.0164
0.20
2024/03/20
8.0945
0.0132
0.16
2024/03/19
8.0813
0.0016
0.02
2024/03/18
8.0797
0.0024
0.03
2024/03/15
8.0773
-0.0025
-0.03
2024/03/14
8.0798
0.0004
0.00
2024/03/13
8.0794
0.0000
0.00
2024/03/12
8.0794
-0.0045
-0.06
2024/03/11
8.0839
0.0007
0.01
2024/03/08
8.0832
0.0089
0.11
2024/03/07
8.0743
0.0077
0.10
2024/03/06
8.0666
0.0052
0.06
2024/03/05
8.0614
0.0000
0.00
2024/03/04
8.0614
0.0020
0.02
2024/03/01
8.0594
-0.0417
-0.51
2024/02/29
8.1011
0.0096
0.12
 
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