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淨值走勢
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.5412
-0.0004
0.00
2024/05/16
12.5416
-0.0156
-0.12
2024/05/15
12.5572
0.0240
0.19
2024/05/14
12.5332
0.0201
0.16
2024/05/13
12.5131
0.0063
0.05
2024/05/10
12.5068
-0.0102
-0.08
2024/05/09
12.5170
0.0282
0.23
2024/05/08
12.4888
0.0003
0.00
2024/05/07
12.4885
0.0210
0.17
2024/05/06
12.4675
0.0161
0.13
2024/05/03
12.4514
0.0333
0.27
2024/05/02
12.4181
0.0150
0.12
2024/04/30
12.4031
-0.0237
-0.19
2024/04/29
12.4268
0.0362
0.29
2024/04/26
12.3906
0.0061
0.05
2024/04/25
12.3845
-0.0285
-0.23
2024/04/24
12.4130
-0.0305
-0.25
2024/04/23
12.4435
0.0167
0.13
2024/04/22
12.4268
0.0191
0.15
2024/04/19
12.4077
0.0243
0.20
2024/04/18
12.3834
-0.0029
-0.02
2024/04/17
12.3863
0.0196
0.16
2024/04/16
12.3667
-0.0458
-0.37
2024/04/15
12.4125
-0.0463
-0.37
2024/04/12
12.4588
0.0056
0.04
2024/04/11
12.4532
-0.0627
-0.50
2024/04/09
12.5159
0.0222
0.18
2024/04/08
12.4937
0.0149
0.12
2024/04/03
12.4788
0.0007
0.01
2024/04/02
12.4781
-0.0109
-0.09
2024/04/01
12.4890
-0.0194
-0.16
2024/03/28
12.5084
0.0012
0.01
2024/03/27
12.5072
0.0285
0.23
2024/03/26
12.4787
0.0092
0.07
2024/03/25
12.4695
-0.0163
-0.13
2024/03/22
12.4858
0.0356
0.29
2024/03/21
12.4502
0.0427
0.34
2024/03/20
12.4075
0.0342
0.28
2024/03/19
12.3733
0.0294
0.24
2024/03/18
12.3439
0.0090
0.07
2024/03/15
12.3349
0.0013
0.01
2024/03/14
12.3336
-0.0085
-0.07
2024/03/13
12.3421
0.0140
0.11
2024/03/12
12.3281
-0.0146
-0.12
2024/03/11
12.3427
-0.0336
-0.27
2024/03/08
12.3763
0.0041
0.03
2024/03/07
12.3722
0.0100
0.08
2024/03/06
12.3622
0.0192
0.16
2024/03/05
12.3430
0.0177
0.14
2024/03/04
12.3253
0.0199
0.16
2024/03/01
12.3054
0.0230
0.19
2024/02/29
12.2824
0.0134
0.11
2024/02/27
12.2690
-0.0042
-0.03
2024/02/26
12.2732
0.0210
0.17
2024/02/23
12.2522
0.0419
0.34
2024/02/22
12.2103
0.0113
0.09
2024/02/21
12.1990
0.0119
0.10
2024/02/20
12.1871
0.0197
0.16
2024/02/19
12.1674
0.0078
0.06
2024/02/16
12.1596
0.0087
0.07
 
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