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淨值走勢
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
1.2730
-0.0062
-0.48
2024/05/29
1.2792
-0.0049
-0.38
2024/05/28
1.2841
0.0004
0.03
2024/05/27
1.2837
0.0020
0.16
2024/05/24
1.2817
0.0002
0.02
2024/05/23
1.2815
-0.0007
-0.05
2024/05/21
1.2822
0.0002
0.02
2024/05/20
1.2820
0.0007
0.05
2024/05/17
1.2813
-0.0007
-0.05
2024/05/16
1.2820
0.0056
0.44
2024/05/15
1.2764
0.0033
0.26
2024/05/14
1.2731
0.0017
0.13
2024/05/13
1.2714
0.0032
0.25
2024/05/10
1.2682
-0.0001
-0.01
2024/05/09
1.2683
0.0011
0.09
2024/05/08
1.2672
-0.0115
-0.90
2024/05/07
1.2787
0.0038
0.30
2024/05/06
1.2749
0.0049
0.39
2024/05/03
1.2700
0.0022
0.17
2024/05/02
1.2678
0.0004
0.03
2024/04/30
1.2674
-0.0021
-0.17
2024/04/29
1.2695
0.0021
0.17
2024/04/26
1.2674
0.0006
0.05
2024/04/25
1.2668
-0.0054
-0.42
2024/04/24
1.2722
-0.0003
-0.02
2024/04/23
1.2725
0.0064
0.51
2024/04/22
1.2661
-0.0032
-0.25
2024/04/19
1.2693
-0.0025
-0.20
2024/04/18
1.2718
0.0025
0.20
2024/04/17
1.2693
-0.0003
-0.02
2024/04/16
1.2696
-0.0075
-0.59
2024/04/15
1.2771
-0.0095
-0.74
2024/04/12
1.2866
-0.0004
-0.03
2024/04/11
1.2870
-0.0095
-0.73
2024/04/09
1.2965
-0.0092
-0.70
2024/04/08
1.3057
-0.0030
-0.23
2024/04/03
1.3087
0.0006
0.05
2024/04/02
1.3081
-0.0035
-0.27
2024/04/01
1.3116
-0.0035
-0.27
2024/03/28
1.3151
0.0023
0.18
2024/03/27
1.3128
0.0000
0.00
2024/03/26
1.3128
-0.0017
-0.13
2024/03/25
1.3145
-0.0016
-0.12
2024/03/22
1.3161
0.0094
0.72
2024/03/21
1.3067
0.0061
0.47
2024/03/20
1.3006
-0.0002
-0.02
2024/03/19
1.3008
-0.0005
-0.04
2024/03/18
1.3013
-0.0016
-0.12
2024/03/15
1.3029
-0.0022
-0.17
2024/03/14
1.3051
-0.0032
-0.24
2024/03/13
1.3083
0.0027
0.21
2024/03/12
1.3056
-0.0031
-0.24
2024/03/11
1.3087
-0.0045
-0.34
2024/03/08
1.3132
0.0031
0.24
2024/03/07
1.3101
-0.0102
-0.77
2024/03/06
1.3203
0.0025
0.19
2024/03/05
1.3178
0.0005
0.04
2024/03/04
1.3173
0.0049
0.37
2024/03/01
1.3124
0.0016
0.12
2024/02/29
1.3108
0.0012
0.09
 
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