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淨值走勢
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
0.5850
-0.0005
-0.09
2024/05/15
0.5855
0.0007
0.12
2024/05/14
0.5848
0.0007
0.12
2024/05/13
0.5841
0.0004
0.07
2024/05/10
0.5837
-0.0027
-0.46
2024/05/09
0.5864
-0.0002
-0.03
2024/05/08
0.5866
0.0024
0.41
2024/05/07
0.5842
0.0025
0.43
2024/05/06
0.5817
-0.0024
-0.41
2024/05/03
0.5841
-0.0016
-0.27
2024/05/02
0.5857
0.0022
0.38
2024/04/30
0.5835
0.0020
0.34
2024/04/29
0.5815
-0.0010
-0.17
2024/04/26
0.5825
0.0001
0.02
2024/04/25
0.5824
-0.0048
-0.82
2024/04/24
0.5872
-0.0046
-0.78
2024/04/23
0.5918
0.0004
0.07
2024/04/22
0.5914
-0.0040
-0.67
2024/04/19
0.5954
0.0018
0.30
2024/04/18
0.5936
-0.0004
-0.07
2024/04/17
0.5940
0.0005
0.08
2024/04/16
0.5935
0.0022
0.37
2024/04/15
0.5913
-0.0031
-0.52
2024/04/12
0.5944
0.0019
0.32
2024/04/11
0.5925
0.0038
0.65
2024/04/09
0.5887
-0.0020
-0.34
2024/04/08
0.5907
-0.0071
-1.19
2024/04/03
0.5978
-0.0003
-0.05
2024/04/02
0.5981
-0.0012
-0.20
2024/04/01
0.5993
-0.0028
-0.47
2024/03/28
0.6021
0.0033
0.55
2024/03/27
0.5988
0.0021
0.35
2024/03/26
0.5967
-0.0024
-0.40
2024/03/25
0.5991
-0.0006
-0.10
2024/03/22
0.5997
0.0080
1.35
2024/03/21
0.5917
-0.0058
-0.97
2024/03/20
0.5975
-0.0006
-0.10
2024/03/19
0.5981
0.0045
0.76
2024/03/18
0.5936
-0.0011
-0.18
2024/03/15
0.5947
0.0035
0.59
2024/03/14
0.5912
-0.0024
-0.40
2024/03/13
0.5936
0.0005
0.08
2024/03/12
0.5931
-0.0008
-0.13
2024/03/11
0.5939
0.0016
0.27
2024/03/08
0.5923
-0.0015
-0.25
2024/03/07
0.5938
-0.0066
-1.10
2024/03/06
0.6004
-0.0017
-0.28
2024/03/05
0.6021
0.0028
0.47
2024/03/04
0.5993
0.0008
0.13
2024/03/01
0.5985
-0.0004
-0.07
2024/02/29
0.5989
0.0058
0.98
2024/02/27
0.5931
-0.0009
-0.15
2024/02/26
0.5940
0.0022
0.37
2024/02/23
0.5918
0.0035
0.59
2024/02/22
0.5883
-0.0018
-0.31
2024/02/21
0.5901
0.0001
0.02
2024/02/20
0.5900
-0.0028
-0.47
2024/02/19
0.5928
-0.0015
-0.25
2024/02/16
0.5943
-0.0007
-0.12
2024/02/15
0.5950
0.0033
0.56
 
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