head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
3.2370
-0.0167
-0.51
2024/05/15
3.2537
0.0180
0.56
2024/05/14
3.2357
0.0101
0.31
2024/05/13
3.2256
-0.0010
-0.03
2024/05/10
3.2266
-0.0188
-0.58
2024/05/09
3.2454
-0.0139
-0.43
2024/05/08
3.2593
-0.0058
-0.18
2024/05/07
3.2651
0.0075
0.23
2024/05/06
3.2576
-0.0095
-0.29
2024/05/03
3.2671
-0.0028
-0.09
2024/05/02
3.2699
0.0037
0.11
2024/04/30
3.2662
-0.0156
-0.48
2024/04/29
3.2818
-0.0109
-0.33
2024/04/26
3.2927
-0.0229
-0.69
2024/04/25
3.3156
-0.0403
-1.20
2024/04/24
3.3559
-0.0135
-0.40
2024/04/23
3.3694
0.0357
1.07
2024/04/22
3.3337
-0.0319
-0.95
2024/04/19
3.3656
0.0228
0.68
2024/04/18
3.3428
0.0133
0.40
2024/04/17
3.3295
0.0009
0.03
2024/04/16
3.3286
-0.0053
-0.16
2024/04/15
3.3339
0.0060
0.18
2024/04/12
3.3279
-0.0097
-0.29
2024/04/11
3.3376
0.0286
0.86
2024/04/09
3.3090
-0.0350
-1.05
2024/04/08
3.3440
-0.0465
-1.37
2024/04/03
3.3905
0.0017
0.05
2024/04/02
3.3888
-0.0225
-0.66
2024/04/01
3.4113
-0.0323
-0.94
2024/03/28
3.4436
0.0258
0.75
2024/03/27
3.4178
-0.0114
-0.33
2024/03/26
3.4292
-0.0055
-0.16
2024/03/25
3.4347
-0.0034
-0.10
2024/03/22
3.4381
0.0438
1.29
2024/03/21
3.3943
-0.0154
-0.45
2024/03/20
3.4097
-0.0166
-0.48
2024/03/19
3.4263
0.0250
0.74
2024/03/18
3.4013
0.0227
0.67
2024/03/15
3.3786
0.0010
0.03
2024/03/14
3.3776
-0.0134
-0.40
2024/03/13
3.3910
0.0143
0.42
2024/03/12
3.3767
-0.0281
-0.83
2024/03/11
3.4048
0.0047
0.14
2024/03/08
3.4001
-0.0173
-0.51
2024/03/07
3.4174
-0.0393
-1.14
2024/03/06
3.4567
-0.0135
-0.39
2024/03/05
3.4702
-0.0119
-0.34
2024/03/04
3.4821
-0.0128
-0.37
2024/03/01
3.4949
0.0003
0.01
2024/02/29
3.4946
0.0126
0.36
2024/02/27
3.4820
-0.0316
-0.90
2024/02/26
3.5136
0.0142
0.41
2024/02/23
3.4994
0.0723
2.11
2024/02/22
3.4271
0.0092
0.27
2024/02/21
3.4179
-0.0169
-0.49
2024/02/20
3.4348
-0.0051
-0.15
2024/02/19
3.4399
0.0146
0.43
2024/02/16
3.4253
-0.0408
-1.18
2024/02/15
3.4661
0.0288
0.84
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究