head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.3295
-0.0429
-0.51
2024/05/15
8.3724
0.0214
0.26
2024/05/14
8.3510
0.0032
0.04
2024/05/13
8.3478
0.0050
0.06
2024/05/10
8.3428
-0.0043
-0.05
2024/05/09
8.3471
0.0007
0.01
2024/05/08
8.3464
0.0002
0.00
2024/05/07
8.3462
0.0064
0.08
2024/05/06
8.3398
0.0126
0.15
2024/05/03
8.3272
0.0178
0.21
2024/05/02
8.3094
0.0198
0.24
2024/04/30
8.2896
-0.0124
-0.15
2024/04/29
8.3020
0.0123
0.15
2024/04/26
8.2897
0.0012
0.01
2024/04/25
8.2885
-0.0124
-0.15
2024/04/24
8.3009
0.0009
0.01
2024/04/23
8.3000
0.0191
0.23
2024/04/22
8.2809
0.0230
0.28
2024/04/19
8.2579
0.0057
0.07
2024/04/18
8.2522
-0.0043
-0.05
2024/04/17
8.2565
0.0025
0.03
2024/04/16
8.2540
-0.0773
-0.93
2024/04/15
8.3313
-0.0137
-0.16
2024/04/12
8.3450
-0.0099
-0.12
2024/04/11
8.3549
-0.0114
-0.14
2024/04/10
8.3663
-0.0266
-0.32
2024/04/09
8.3929
0.0059
0.07
2024/04/08
8.3870
-0.0012
-0.01
2024/04/03
8.3882
0.0021
0.03
2024/04/02
8.3861
-0.0281
-0.33
2024/03/28
8.4142
0.0051
0.06
2024/03/27
8.4091
0.0105
0.13
2024/03/26
8.3986
-0.0007
-0.01
2024/03/25
8.3993
-0.0095
-0.11
2024/03/22
8.4088
0.0000
0.00
2024/03/21
8.4088
-0.0074
-0.09
2024/03/20
8.4162
0.0049
0.06
2024/03/19
8.4113
0.0097
0.12
2024/03/18
8.4016
-0.0325
-0.39
2024/03/15
8.4341
-0.0115
-0.14
2024/03/14
8.4456
-0.0078
-0.09
2024/03/13
8.4534
0.0081
0.10
2024/03/12
8.4453
-0.0004
0.00
2024/03/11
8.4457
-0.0089
-0.11
2024/03/08
8.4546
0.0043
0.05
2024/03/07
8.4503
0.0055
0.07
2024/03/06
8.4448
0.0108
0.13
2024/03/05
8.4340
-0.0040
-0.05
2024/03/04
8.4380
-0.0003
0.00
2024/03/01
8.4383
0.0089
0.11
2024/02/29
8.4294
-0.0075
-0.09
2024/02/27
8.4369
-0.0091
-0.11
2024/02/26
8.4460
0.0033
0.04
2024/02/23
8.4427
0.0099
0.12
2024/02/22
8.4328
0.0211
0.25
2024/02/21
8.4117
0.0019
0.02
2024/02/20
8.4098
0.0007
0.01
2024/02/19
8.4091
0.0066
0.08
2024/02/16
8.4025
-0.0440
-0.52
2024/02/15
8.4465
0.0125
0.15
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究