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淨值走勢
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.1299
0.0114
0.13
2024/05/15
9.1185
-0.0187
-0.20
2024/05/14
9.1372
0.0047
0.05
2024/05/13
9.1325
0.0119
0.13
2024/05/10
9.1206
0.0183
0.20
2024/05/09
9.1023
-0.0032
-0.04
2024/05/08
9.1055
0.0069
0.08
2024/05/07
9.0986
0.0198
0.22
2024/05/06
9.0788
0.0293
0.32
2024/05/03
9.0495
-0.0031
-0.03
2024/05/02
9.0526
-0.0500
-0.55
2024/04/30
9.1026
0.0106
0.12
2024/04/29
9.0920
-0.0225
-0.25
2024/04/26
9.1145
0.0178
0.20
2024/04/25
9.0967
-0.0289
-0.32
2024/04/24
9.1256
0.0149
0.16
2024/04/23
9.1107
0.0250
0.28
2024/04/22
9.0857
-0.0015
-0.02
2024/04/19
9.0872
-0.0035
-0.04
2024/04/18
9.0907
0.0092
0.10
2024/04/17
9.0815
-0.0242
-0.27
2024/04/16
9.1057
-0.0071
-0.08
2024/04/15
9.1128
-0.0200
-0.22
2024/04/12
9.1328
0.0155
0.17
2024/04/11
9.1173
-0.0200
-0.22
2024/04/10
9.1373
0.0185
0.20
2024/04/09
9.1188
-0.0029
-0.03
2024/04/08
9.1217
-0.0003
0.00
2024/04/03
9.1220
-0.0037
-0.04
2024/04/02
9.1257
-0.0098
-0.11
2024/04/01
9.1355
-0.0060
-0.07
2024/03/28
9.1415
0.0114
0.12
2024/03/27
9.1301
0.0095
0.10
2024/03/26
9.1206
-0.0043
-0.05
2024/03/25
9.1249
-0.0278
-0.30
2024/03/22
9.1527
0.0724
0.80
2024/03/21
9.0803
0.0257
0.28
2024/03/20
9.0546
0.0076
0.08
2024/03/19
9.0470
0.0179
0.20
2024/03/18
9.0291
0.0026
0.03
2024/03/15
9.0265
0.0017
0.02
2024/03/14
9.0248
0.0086
0.10
2024/03/13
9.0162
0.0071
0.08
2024/03/12
9.0091
0.0101
0.11
2024/03/11
8.9990
-0.0222
-0.25
2024/03/08
9.0212
0.0019
0.02
2024/03/07
9.0193
-0.0089
-0.10
2024/03/06
9.0282
0.0060
0.07
2024/03/05
9.0222
0.0055
0.06
2024/03/04
9.0167
0.0040
0.04
2024/03/01
9.0127
0.0118
0.13
2024/02/29
9.0009
-0.0070
-0.08
2024/02/27
9.0079
0.0010
0.01
2024/02/26
9.0069
0.0082
0.09
2024/02/23
8.9987
0.0132
0.15
2024/02/22
8.9855
-0.0015
-0.02
2024/02/21
8.9870
0.0031
0.03
2024/02/20
8.9839
-0.0020
-0.02
2024/02/17
8.9859
0.0000
0.00
2024/02/16
8.9859
-0.0017
-0.02
 
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