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淨值走勢
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
11.6500
-0.0700
-0.60
2024/05/28
11.7200
-0.0100
-0.09
2024/05/24
11.7300
0.0500
0.43
2024/05/23
11.6800
-0.0400
-0.34
2024/05/22
11.7200
-0.0300
-0.26
2024/05/21
11.7500
0.0100
0.09
2024/05/20
11.7400
0.0100
0.09
2024/05/17
11.7300
0.0000
0.00
2024/05/16
11.7300
-0.0300
-0.26
2024/05/15
11.7600
0.1200
1.03
2024/05/14
11.6400
0.0500
0.43
2024/05/13
11.5900
-0.0200
-0.17
2024/05/10
11.6100
0.0100
0.09
2024/05/09
11.6000
0.0500
0.43
2024/05/08
11.5500
-0.0100
-0.09
2024/05/07
11.5600
0.0200
0.17
2024/05/06
11.5400
0.0800
0.70
2024/05/03
11.4600
0.1100
0.97
2024/05/02
11.3500
0.1000
0.89
2024/04/30
11.2500
-0.2000
-1.75
2024/04/29
11.4500
0.0100
0.09
2024/04/26
11.4400
0.1000
0.88
2024/04/25
11.3400
-0.0600
-0.53
2024/04/24
11.4000
-0.0200
-0.18
2024/04/23
11.4200
0.1100
0.97
2024/04/22
11.3100
0.0800
0.71
2024/04/19
11.2300
-0.0800
-0.71
2024/04/18
11.3100
-0.0300
-0.26
2024/04/17
11.3400
-0.0300
-0.26
2024/04/16
11.3700
-0.0200
-0.18
2024/04/15
11.3900
-0.1300
-1.13
2024/04/12
11.5200
-0.1000
-0.86
2024/04/11
11.6200
0.0300
0.26
2024/04/10
11.5900
-0.1100
-0.94
2024/04/09
11.7000
0.0200
0.17
2024/04/08
11.6800
-0.0200
-0.17
2024/04/03
11.7000
0.0200
0.17
2024/04/02
11.6800
-0.0800
-0.68
2024/04/01
11.7600
-0.0500
-0.42
2024/03/28
11.8100
-0.0600
-0.51
2024/03/27
11.8700
0.0300
0.25
2024/03/26
11.8400
-0.0100
-0.08
2024/03/25
11.8500
-0.0400
-0.34
2024/03/22
11.8900
-0.0100
-0.08
2024/03/21
11.9000
0.0300
0.25
2024/03/20
11.8700
0.0700
0.59
2024/03/19
11.8000
0.0600
0.51
2024/03/18
11.7400
0.0300
0.26
2024/03/15
11.7100
-0.0700
-0.59
2024/03/14
11.7800
-0.0400
-0.34
2024/03/13
11.8200
-0.0100
-0.08
2024/03/12
11.8300
0.1000
0.85
2024/03/11
11.7300
-0.0400
-0.34
2024/03/08
11.7700
-0.0500
-0.42
2024/03/07
11.8200
0.1000
0.85
2024/03/06
11.7200
0.0500
0.43
2024/03/05
11.6700
-0.0800
-0.68
2024/03/04
11.7500
0.0000
0.00
2024/03/01
11.7500
0.0800
0.69
2024/02/29
11.6700
-0.0500
-0.43
 
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