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淨值走勢
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.4100
-0.1300
-1.13
2024/05/15
11.5400
0.1600
1.41
2024/05/14
11.3800
0.0700
0.62
2024/05/13
11.3100
-0.0400
-0.35
2024/05/10
11.3500
0.0300
0.27
2024/05/09
11.3200
0.0800
0.71
2024/05/08
11.2400
0.0000
0.00
2024/05/07
11.2400
0.0400
0.36
2024/05/06
11.2000
0.1200
1.08
2024/05/03
11.0800
0.1100
1.00
2024/05/02
10.9700
0.1200
1.11
2024/04/30
10.8500
-0.2600
-2.34
2024/04/29
11.1100
-0.0300
-0.27
2024/04/26
11.1400
0.1900
1.74
2024/04/25
10.9500
-0.0600
-0.54
2024/04/24
11.0100
-0.0600
-0.54
2024/04/23
11.0700
0.1400
1.28
2024/04/22
10.9300
0.1500
1.39
2024/04/19
10.7800
-0.1800
-1.64
2024/04/18
10.9600
-0.0700
-0.63
2024/04/17
11.0300
-0.1000
-0.90
2024/04/16
11.1300
0.0700
0.63
2024/04/15
11.0600
-0.1300
-1.16
2024/04/12
11.1900
-0.1600
-1.41
2024/04/11
11.3500
0.1700
1.52
2024/04/10
11.1800
-0.1200
-1.06
2024/04/09
11.3000
0.0200
0.18
2024/04/08
11.2800
0.0100
0.09
2024/04/03
11.2700
0.0100
0.09
2024/04/02
11.2600
-0.0900
-0.79
2024/04/01
11.3500
-0.0100
-0.09
2024/03/28
11.3600
-0.0900
-0.79
2024/03/27
11.4500
0.0300
0.26
2024/03/26
11.4200
-0.0200
-0.17
2024/03/25
11.4400
-0.0900
-0.78
2024/03/22
11.5300
0.0100
0.09
2024/03/21
11.5200
0.0600
0.52
2024/03/20
11.4600
0.1300
1.15
2024/03/19
11.3300
0.1000
0.89
2024/03/18
11.2300
0.1000
0.90
2024/03/15
11.1300
-0.0900
-0.80
2024/03/14
11.2200
0.0100
0.09
2024/03/13
11.2100
-0.0100
-0.09
2024/03/12
11.2200
0.2100
1.91
2024/03/11
11.0100
-0.0900
-0.81
2024/03/08
11.1000
-0.1800
-1.60
2024/03/07
11.2800
0.1700
1.53
2024/03/06
11.1100
0.0900
0.82
2024/03/05
11.0200
-0.1600
-1.43
2024/03/04
11.1800
-0.0300
-0.27
2024/03/01
11.2100
0.1300
1.17
2024/02/29
11.0800
-0.0300
-0.27
2024/02/27
11.1100
0.0000
0.00
2024/02/26
11.1100
0.0000
0.00
2024/02/23
11.1100
0.0400
0.36
2024/02/22
11.0700
0.3300
3.07
2024/02/21
10.7400
-0.0200
-0.19
2024/02/20
10.7600
-0.0400
-0.37
2024/02/16
10.8000
-0.1200
-1.10
2024/02/15
10.9200
0.2300
2.15
 
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