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淨值走勢
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
14.5400
0.0200
0.14
2024/05/16
14.5200
-0.0800
-0.55
2024/05/15
14.6000
0.2400
1.67
2024/05/14
14.3600
0.1000
0.70
2024/05/13
14.2600
-0.0600
-0.42
2024/05/10
14.3200
0.0600
0.42
2024/05/09
14.2600
0.0800
0.56
2024/05/08
14.1800
-0.0100
-0.07
2024/05/07
14.1900
0.0400
0.28
2024/05/06
14.1500
0.1600
1.14
2024/05/03
13.9900
0.1900
1.38
2024/05/02
13.8000
0.1700
1.25
2024/04/30
13.6300
-0.3100
-2.22
2024/04/29
13.9400
-0.0400
-0.29
2024/04/26
13.9800
0.2500
1.82
2024/04/25
13.7300
-0.0900
-0.65
2024/04/24
13.8200
-0.0500
-0.36
2024/04/23
13.8700
0.2000
1.46
2024/04/22
13.6700
0.1400
1.03
2024/04/19
13.5300
-0.2900
-2.10
2024/04/18
13.8200
-0.0400
-0.29
2024/04/17
13.8600
-0.1200
-0.86
2024/04/16
13.9800
0.0400
0.29
2024/04/15
13.9400
-0.2100
-1.48
2024/04/12
14.1500
-0.2400
-1.67
2024/04/11
14.3900
0.1300
0.91
2024/04/10
14.2600
-0.1200
-0.83
2024/04/09
14.3800
0.0200
0.14
2024/04/08
14.3600
-0.0100
-0.07
2024/04/03
14.3700
0.0300
0.21
2024/04/02
14.3400
-0.1600
-1.10
2024/04/01
14.5000
-0.0200
-0.14
2024/03/28
14.5200
-0.0800
-0.55
2024/03/27
14.6000
-0.0100
-0.07
2024/03/26
14.6100
-0.0500
-0.34
2024/03/25
14.6600
-0.0600
-0.41
2024/03/22
14.7200
-0.0600
-0.41
2024/03/21
14.7800
0.0900
0.61
2024/03/20
14.6900
0.1200
0.82
2024/03/19
14.5700
0.0800
0.55
2024/03/18
14.4900
0.0900
0.63
2024/03/15
14.4000
-0.1600
-1.10
2024/03/14
14.5600
-0.0100
-0.07
2024/03/13
14.5700
-0.0300
-0.21
2024/03/12
14.6000
0.2700
1.88
2024/03/11
14.3300
-0.1000
-0.69
2024/03/08
14.4300
-0.1900
-1.30
2024/03/07
14.6200
0.2400
1.67
2024/03/06
14.3800
0.1100
0.77
2024/03/05
14.2700
-0.2300
-1.59
2024/03/04
14.5000
0.0000
0.00
2024/03/01
14.5000
0.1600
1.12
2024/02/29
14.3400
-0.0300
-0.21
2024/02/27
14.3700
0.0000
0.00
2024/02/26
14.3700
-0.0100
-0.07
2024/02/23
14.3800
0.0400
0.28
2024/02/22
14.3400
0.4200
3.02
2024/02/21
13.9200
-0.0300
-0.22
2024/02/20
13.9500
-0.1200
-0.85
2024/02/16
14.0700
-0.1200
-0.85
 
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