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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
5.2986
0.0041
0.08
2024/05/28
5.2945
-0.0144
-0.27
2024/05/27
5.3089
0.0020
0.04
2024/05/24
5.3069
-0.0062
-0.12
2024/05/23
5.3131
0.0005
0.01
2024/05/21
5.3126
0.0010
0.02
2024/05/20
5.3116
0.0155
0.29
2024/05/17
5.2961
0.0141
0.27
2024/05/16
5.2820
0.0147
0.28
2024/05/14
5.2673
0.0018
0.03
2024/05/13
5.2655
0.0175
0.33
2024/05/10
5.2480
0.0061
0.12
2024/05/09
5.2419
0.0042
0.08
2024/05/08
5.2377
-0.0174
-0.33
2024/05/07
5.2551
0.0110
0.21
2024/05/06
5.2441
0.0126
0.24
2024/05/03
5.2315
0.0042
0.08
2024/05/02
5.2273
0.0286
0.55
2024/04/30
5.1987
0.0093
0.18
2024/04/29
5.1894
0.0192
0.37
2024/04/26
5.1702
-0.0046
-0.09
2024/04/25
5.1748
-0.0130
-0.25
2024/04/24
5.1878
-0.0063
-0.12
2024/04/23
5.1941
0.0141
0.27
2024/04/22
5.1800
0.0093
0.18
2024/04/19
5.1707
0.0050
0.10
2024/04/18
5.1657
-0.0061
-0.12
2024/04/17
5.1718
0.0139
0.27
2024/04/16
5.1579
-0.0391
-0.75
2024/04/15
5.1970
-0.0076
-0.15
2024/04/12
5.2046
-0.0028
-0.05
2024/04/11
5.2074
-0.0344
-0.66
2024/04/09
5.2418
0.0097
0.19
2024/04/08
5.2321
-0.0106
-0.20
2024/04/03
5.2427
0.0002
0.00
2024/04/02
5.2425
0.0077
0.15
2024/03/28
5.2348
0.0028
0.05
2024/03/27
5.2320
0.0143
0.27
2024/03/26
5.2177
0.0124
0.24
2024/03/25
5.2053
-0.0081
-0.16
2024/03/22
5.2134
0.0137
0.26
2024/03/21
5.1997
0.0101
0.19
2024/03/20
5.1896
0.0166
0.32
2024/03/19
5.1730
0.0099
0.19
2024/03/18
5.1631
0.0043
0.08
2024/03/15
5.1588
0.0072
0.14
2024/03/14
5.1516
-0.0002
0.00
2024/03/13
5.1518
0.0082
0.16
2024/03/12
5.1436
-0.0021
-0.04
2024/03/11
5.1457
0.0025
0.05
2024/03/08
5.1432
0.0044
0.09
2024/03/07
5.1388
-0.0188
-0.36
2024/03/06
5.1576
-0.0044
-0.09
2024/03/05
5.1620
-0.0033
-0.06
2024/03/04
5.1653
0.0015
0.03
2024/03/01
5.1638
0.0169
0.33
2024/02/29
5.1469
0.0104
0.20
2024/02/27
5.1365
-0.0090
-0.17
2024/02/26
5.1455
0.0026
0.05
2024/02/23
5.1429
0.0094
0.18
 
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